大立光法說後 四家外資證券商調降目標價 但評等不變
大立光(3008)在法說會上釋出相對正向的預期,外資圈對此也多給予肯定,認為大立光將受惠產業趨勢的正向發展。不過,有鑒於潛望式鏡頭的學習曲線更長,因此雖維持評級不變,但興起一波調降目標價風潮。
目前已有大和、野村、瑞銀、里昂等四家外資證券調降大立光目標價,其中以里昂降幅達10.3%最大,野村0.8%的降幅最小。不過,摩根大通證券重申2,400元的目標價不變,評等也仍為「優於大盤」,預期大立光的第4季銷售將重拾成長動能。
大立光第3季獲利雖低於預期,但里昂仍樂觀看待,因為大立光預期鏡頭定價沒有再下調的空間,預估未來數季潛望鏡良率有望提高,且對智慧手機需求有更正面的看法,尤其是高端機種。
里昂證券將大立光2023-25年的每股稅後純益(EPS)下修2-10%,以反映潛望式鏡頭的學習曲線拉長,也順勢調降目標價,從2,900元下修到2,600元,仍維持「買進」評級。
瑞銀證券則將大立光的目標價從2,950元下調到2,700元,降幅為8.4%。瑞銀認為,大立光可望受惠於鏡頭升級趨勢,但大立光的毛利率受到壓縮,因此下調目標價,仍維持「買進」評級。
大和證券對大立光目標價則從2,860元下調到2,720元,降幅為4.8%。大和認為,大立光第3季財報低於預期,但第4季展望仍佳,因此,只下修目標價,但仍維持「買進」評級。而且,大和指出,只要大立光股價因為第3季財報弱而拉回,都是進場的好時點。
野村證券同樣下修大立光的目標價,從2,370元微幅下調到2,350元,降幅只有0.8%,主要放眼大立光可望受惠於智慧機需求改善的前景,維持「中立」評級。
推薦文章
-
Q1賺贏去年上半年、全年EPS拚15元,這檔AI伺服器機殼廠奪GB200訂單,千張大戶連四周加碼
-
EPS上看18元、本益比約13倍,這檔被誤殺的HPC及車電股獲利回溫,股價何時落底走多?
-
大陸反手拋售NAND Flash庫存 群聯股價開盤跌停
-
這2家上市公司未交財報 恐面臨下市危機
-
AI教父加持的水冷散熱概念股:GB200伺服器散熱成本是H100的11倍,台廠誰將賺很大?
-
緯創第1季獲利優於外資法人預期 目標價上看168元
留言