美系外資喊賣、目標價降至100元 健鼎下跌逼近半年線
健鼎(3044)今年第1季營收142.29億元,毛利率15.3%,每股純益2.18元,去年度股利擬配發7.45元現金股利,美系外資認為,營運仍遭逆風衝擊,恐拖慢毛利率的復甦,大幅調降評等及目標價,由買進大降至賣出,目標價由130元降至100元;健鼎今(11)日開低走低一度下滑至105元,逼近半年線,盤中跌幅逾2%。
健鼎去年獲利創新高,全年營收657.84億元,毛利率17.95%,年減0.94個百分點,稅後純益62.01億元,每股純益11.8元,董事會決議每股配發7.45元現金股利。
健鼎首季營收142.29億元,營業毛利21.77億元,毛利率15.3%,營業利益10.56億元,稅後純益11.43億元,以目前股本52.56億元計,每股純益2.18元。
美系外資認為,健鼎首季毛利率低於市場預估,在產品組合不佳下,恐將造成第2季營收持續下滑,預估季減約7%,同時毛利率也持續受到影響,加上高折舊,將拖慢未來幾個季度毛利率的復甦情況。
美系外資調降健鼎今明年獲利預估,降幅分別48%、38%,且調降健鼎評等,由原先的買進調降至賣出,目標價由130元下修至100元;健鼎早盤以109元開出,一度下滑至105元,盤中跌幅2.73%。
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