ETF 00941早盤狂飆逾7%衝上17元 溢價逼近10%還要追嗎?
中信上游半導體(00941)25日大幅溢價,早盤溢價幅度一度大於11%,盤中溢價幅度都在8%以上,意味現在進場的投資人都是買貴的。法人提醒,投資人操作時宜留意各發行投信官網的 ETF 即時折溢價變化,避免過度追價。
中信上游半導體25日市價以16元開出,早盤一度來到17.28元,盤中漲幅也都超過5%;然根據中國信託投信官網所揭露的中信上游半導體即時淨值僅有15.42元,也就是說盤中市價與淨值間溢價都在8%以上。
中信上游半導體因次級市場買盤過於踴躍,盤中累計成交量超過13萬張,目前成交張數排行上市櫃第三大量,僅次於大亞、群益 ESG 投等債20+;中信上游半導體交投熱度高於長期在熱門的群益台灣精選高息、復華台灣科技優息等等。中信上游半導體目前成交量更為自身前一個交易日的兩倍以上,為成立以來次高量,僅次於掛牌日的19.9萬張,進而出現高度溢價。
中信上游半導體以175億元成立,創下台灣海外股票ETF募集最佳紀錄;惟海外ETF有額度上限,中信上游半導體已發行在外受益權單位總數早已達可募集額度上限,更是在3月15日掛牌上市當日便公告將起自18日起暫停受理初級市場申購申請;而投資人仍可於次級市場交易。
中信上游半導體雖已經送件申請追加募集,不過,在新額度尚未核准的情況下,容易產生溢價,投資人若在此時追買,買貴及短套的風險也之增加。提醒投資人在買進時,宜留意即時折溢價幅度,勿過度追價,以防出現短期投資績效與預期出現落差的風險。
一般折溢價以1%為較合理幅度,當市價高於淨值過大時,市場將有修正機制會調整兩者間的價差。另外,當ETF新增可銷售額度釋出至市場後,容易產生溢價急速收斂的可能性。
中國信託投信在官網上公告,敬請投資人特別注意ETF溢價狀況及買賣風險,注意中信上游半導體目前溢價率超過3%,投資人應特別注意溢價過大所產生的格波動風險,務必審慎評估價格合理性,避免蒙受損失。
交易風險提醒有三:第一,有買進計畫的投資人,須留意買貴的風險;第二,目前持有的投資人,須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險;第三,套利交易投資人,須留意溢價波動的風險。
中信上游半導體追蹤ICE FactSet 上游半導體指數,投資聚焦兩大半導體上游產業:半導體關鍵技術的設備製造及材料製造,成分股50檔,兩產業檔數各半,指數每年1、4、7、10月進行季度調整,主要權值股包含全球最大晶片為影設備商艾司摩爾、全球矽晶圓材料供應龍頭信越化學、全球最大半導體設備製造商應用材料等等,ETF不配息。
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