歐非中東、拉丁美洲與全球新興市場股票型基金 迎來資金淨流入
市場消化最新釋出的通膨數據、對聯準會降息預期調整以及新一批的企業財報等紛雜消息,股市近來波動未歇。回顧全球股票型基金資金流向,截至2月7日止,包括拉丁美洲、歐非中東以及全球新興市場股票型基金迎來資金淨流入,整體資金動能偏向保守。
安聯投信表示,雖美國通膨數據仍不時有起伏,但因整體來說已開發市場通膨持續放緩,加上一系列數據顯示全球經濟有所降溫,市場認為多數央行以達到緊縮周期的頂峰。此外,2024上半年經濟雖因緊縮的金融環境而存有放緩風險,不過美國經濟仍然韌性十足、企業財報獲利穩健,預估短期陷入衰退的機會不高。
安聯投信表示,評估股票長期仍有望震盪走升,持有現金的機會成本上升,建議可降低現金水位,拉高包括股票等風險性資產配置,並以高品質的大型股為核心部位,提高投資組合的抗風險能力,並持續留意包括通膨數據變化、央行貨幣政策、美債殖利率、美元走勢等資訊及盤勢進行判斷與動態調整。
在台股部分,安聯投信台股團隊表示, 農曆年前最後交易日台股雖早盤受到調節一度跌至萬八以下,不過在部份半導體族群以及AI主題等電子股走強下支撐指數翻紅,封關日終場收紅重回萬八,成交金額也有在3千億以上。
在產業面,安聯投信台股團隊表示, 電子產業各類應用的庫存調整與復甦進度不一,不過整體呈緩步復甦態勢,今年有望持續溫和成長,而成長將集中在先進製程的AI相關應用,相關供應鏈能見度優於其他業者。
展望後市,安聯投信台股團隊表示,從產業來看AI仍是市場注目的焦點;舉例來說,首先主要CSP對2024年資本支出展望正向並聚焦於AI相關投資;其次,AI伺服器瓶頸仍為COWOS,年中後可關注產能開出的狀態;此外,手機的庫存回補力道有所減弱、PC需求緩步回升,而傳統伺服器仍受到AI排擠,車用與工業庫存的修正也仍在持續。
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