中小型股迎旺季 喊衝
國內總統大選後,市場回歸基本面,就歷史經驗而言,第1季上市櫃企業作夢行情發酵,台股指數也表現佳,法人建議優先布局多頭爆發力強的中小型基金。
根據CMoney統計至12日,中小型基金近一周前十強平均績效達3.74%,遠遠超越大盤近一周跌0.04%的表現。值得注意的是,中小型基金前五強分別為:野村中小、施羅德台灣樂活中小、PGIM保德信中小型股、瀚亞中小型股、街口中小型,平均也有4.38%的好表現。
街口投信指出,雖然年初以來寬鬆樂觀情緒較早先降低,使得指數震盪走低;但仍看好長期升息循環結束。排除利率對於科技股估值的干擾後,回歸基本面,諸多產業企業獲利展望大多上修的方向邁進,仍期待自半導體上游、先進製程、乃至IC設計、記憶體等產業都陸續出現較先前樂觀的指引。
產業方面,野村中小基金經理人邱翠欣表示,半導體指標股台積電、聯發科公布12月營收1,763億及437億,符合市場預期,雙雙達到原先財測的高標,顯示全球晶片市場及消費性電子的低迷狀況,已經告一段落,預估2024年半導體產業將迎來復甦。
邱翠欣看好AI趨勢未改變,2024年美國三大雲端巨頭投資AI金額預估將達20%以上,台積電表示CoWoS高階產能將陸續開出,AI晶片供不應求應能緩解,再加上AI PC等邊緣AI新產品挹注,台灣相關供應鏈包括:IP、高速傳輸、組裝、散熱等,可望持續受惠。
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