台股基金 拉回可進場
FOMC會議紀要並不如市場預期的鴿派,引發美股連日修正,尤其科技股2024年開年連日承受賣壓,連帶影響台股震盪。法人認為,外資歸隊後開始拋售評價過高的科技股,台股漲多回檔修正,然在基本面支撐下,台股偏多格局不變,拉回可留意台股基金的布局時點。
瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示,單就基本面而言,因筆電、手機等消費性電子商品庫存回補需求於2023年11月底至12月已結束,2024第1季進入產業淡季,較不利於評價過高的科技股表現,短線上承受賣壓、走勢呈現震盪偏弱。
日盛MIT主流基金研究團隊表示,展望2024年第1季,包括美國10年債、美元指數、油價以及VIX指數等風險因子均處於健康狀態,短線風險仍低。
惟台灣即將進行總統大選,依歷史經驗選後指數進入整理期的機率較高,觀盤焦點將放在選股不選市。台灣11月景氣燈號再次回升至黃藍燈,景氣持續好轉,加上市場預期將進入降息循環,中長期資本市場表現並不看淡。
資金面,根據FedWatch 3月降息機率自七成降至六成,降息預期收斂為短線股債行情修正主因,然只要當前美國經濟適度溫和成長、通膨續落,則無須太過擔憂。
2024年資金面與基本面將是台股多頭最有力的支撐。產業布局方面,中長線仍將聚焦2024年成長產業,AI是2024年企業獲利成長關鍵,除AI伺服器需求不減,手機、個人電腦亦有望重回成長軌道;另隨景氣復甦的記憶體、NB、紡織、IC設計等族群亦將把握布局機會。
鄭行甫表示,AI仍是中長線市場主旋律,建議待第1季底至第2季初拉回後,再進場布局2024年AI趨勢股,也建議透過主動型基金由經理團隊選股,趁勢抓緊產業及個股收益機會。
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