美股基金 三族群當紅
美股企業第2季財報持續公布,根據數據研調機構Factset統計,目前S&P500成分股企業中,已有84%的公司公布財報,其中有79%的公司獲利表現優於預期,若從產業類型來看,以資訊科技、必須消費、健康照護三大產業獲利優於預期比重較高,分別近92%、88%與88%。
投信法人表示,美國經濟與企業營運狀況仍相對穩健,有助支持股市表現,建議投資人不妨以美股基金來介入布局。
群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示,從經濟基本面來看,7月製造業ISM小幅回升至46.4,新訂單減存貨連兩月為正,暗示景氣下半年或將有落底機會,勞動市場增漲動能亦有所放緩。經濟軟著陸預期升溫下,也意味著聯準會升息周期可望接近尾聲,企業獲利表現也有望逐季改善,後市表現仍值得留意。
在產業布局方面,仍持續看好AI相關的半導體與軟體股,此外,鑒於降低通膨法案(IRA)促使電動車(EV)相關供應鏈移轉到美國,以及半導體強勁需求促進建廠需求,工業類股表現也可持續留意。
群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出,今年來醫療次產業中,除醫材表現較強,其他如製藥、醫療保險等呈現區間整理,不過隨醫療保健獲利上修,新藥、手術醫材、醫療需求等利多浮現,後續可望吸引資金回流配置。
其中,在新藥研發方面,FDA於7月初通過阿茲海默症新藥藥證,市場預估此款藥物每年全球銷售規模將超過百億美元,此外,減肥藥物銷售暢旺,市場規模超過千億美元,藥廠間也積極透過併購尋求成長,市場商機值得期待。
PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮分析,以資訊科技來說,在生成式AI的發展之下,預期到了2027年,全球將有超過1億人與生成式AI共同工作。
且將有近15%的新應用程式由AI自動生成,無須人工參與,所帶來的商機龐大,目前正進入AI相關硬體設施布建的高速時期,因此激勵資訊科技業獲利看升。
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