市場預期最快2024年5月降息 美元指數短線整理格局
上周美國公布消費者物價指數(CPI)及生產者物價指數(PPI),美國10月CPI年增3.2%,核心CPI則分別月增0.2%,年增4%,四項數據全都低於預期,核心CPI年增率甚至創2021年9月以來新低,而PPI月減0.5%,是2020年4月以來最大月減幅,顯示通膨壓力持續減輕,美元指數上周重跌1.37%。
外商投顧指出,儘管聯準會(Fed)主席鮑爾重申未來將持續「謹慎」行事,但也對於目前的利率水準是否夠高且足以打壓通膨並沒有信心,如有需要,可能會再次升息,其他多名聯準會官員也反覆提及美國今年第3季經濟成長強勁,有可能需要再次升息,整體聯準會基調仍維持鷹派。
本周將公布月初的FOMC會議紀錄,鮑爾本月談話態度雖然偏鷹,不過結合最新通膨數據,市場解讀為升息循環已然告終,元大投顧分析,這讓情勢不如先前般緊俏;因此研判聯準會態度將普遍強調升息選項仍在決策檯面上,同時也將表達樂見市場利率偏高、金融環境偏緊。
芝商所FedWatch工具顯示,市場預計聯準會在2024年3月之前將按兵不動,不會再次升息,而最早的降息時點可能提前到2024年5月,短線上有助修復投資人信心,後續重點關注美國學生貸款重啟還款、高利率加大政府和民間利息負擔的潛在影響。
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