野村證券:美國升級 AI 晶片輸中禁令 台積電受衝擊有限
美國升級人工智慧(AI)晶片出口中國大陸禁令,造成台股AI族群18日股價大跌。不過,法人圈初步評估顯示,台系供應鏈受衝擊的程度仍有限,尤其台積電(2330)受到的影響可能「非常小」。
AI族群領跌,台股加權指數18日跌201點(1.2%),收在16,440點。台積電18日股價下跌11元(2%),收540元。
野村證券搶先發布初步評論指出,中國大陸壁仞科技與摩爾線程兩家公司入列管制實體清單,對野村來說並非意外。台積電是這兩家企業的主要晶圓代工廠,野村評估雖然台積電會受到衝擊,但影響可能「非常小」,原因是訂單量並不大。而且,2022年10月美國政府宣布控管AI晶片出口以來,壁仞科技的業務就已受到影響。
野村對於台積電仍維持「買進」評等,基於明年的獲利預估給予19倍的本益比,目標價維持700元。台積電可能面臨的風險包括美中貿易關係緊張、銷售低於預期、技術升級速度低於預期、先進製程的競爭高於預期等。
野村指出,市場預期輝達(NVIDIA)的A800及H800繪圖處理器(GPU)在管制名單內,但輝達的L40S GPU也很可能受到管制,這對市場是負面的意外。雖然輝達短期內可能會推出新版GPU以符合新規定,但華為可能成為中國大陸市場的終極贏家。
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