AMD之後換高通 陸行之嘆:台積電五大客戶輪流暴雷
繼晶片大廠超微(AMD)公布上季營收下滑9%,本季財測也低於分析師預期之後;高通也公布本季財測黯淡,且拖累盤後股價一度重挫;資深半導體產業評論家陸行之最新臉書發文表示,「最近的感想就是,台積電五大客戶輪流來暴雷,目前看起來只有Nvidia頂的住,要是哪幾家客戶能夠利空出盡,股價不跌反漲,就厲害了」。
高通財測營收不理想
高通3日公布本季財測營收將達81~89億美元,低於分析師平均預估的92.5億美元,其中,高通預測本季晶片營收達69~75億美元;高通表示,財測也納入總體經濟不利因素與全球手機銷售疲軟的因素。
回顧截至3月26日的上季財報,高通營收下滑17%至93億美元,高於分析師預期的91億美元;扣除特定項目後每股盈餘2.15美元,符合預期。以細項來看,高通上季與手機相關的營收下滑17%至61億美元、車用營收年比大增20%至4.47億美元,都高於預期;聯網裝置營收則達13.9億美元,符合預期。
高通預期,整體手機市場2023年會以高個位數幅度萎縮,客戶削減庫存的情況將可能再延續兩季;智慧手機產業在新訂單流入前,還要花多一些時間才能消耗過剩的晶片,且中國大陸手機市場尚未見到顯著復甦。
台積五大客戶輪暴雷
高通本季財測黯淡,拖累盤後股價重挫,陸行之在臉書上發文分享看法,他說,最近的感想就是,台積電五大客戶輪流來暴雷,昨天是AMD,今天換高通盤後跌6.58%,目前看起來只有Nvidia頂的住,要是哪幾家客戶能夠利空出盡,股價不跌反漲,就厲害了。
陸行之同時分享五個重點,他認為,歸因於蘋果季節性轉弱,大陸客戶一堆庫存,高通預期第2季營收季度衰退4~13%,平均衰退8%,比市場預期持平來的糟,晶片又比授權營收來的差。
陸行之說,高通第1季庫存月數4.95個月,年增69%,但季減4%,庫存清理應該會持續;預期第2季度晶片部門營業利潤率下滑到23~25%,高出聯發科近10個百分點,但也是逐季,逐年下滑。
陸行之表示,高通公布第1季度車用晶片營收4.47億美元,同比增20%,環比跌2%,營收超過Nvidia車用,與 Intel/Mobileye相當,「看起來高通同學確實在車用很用功,聯發科同學要加油了」。
陸行之強調,以最近半導體公司第2季的季比指引來看,手機產業鏈最差,電腦,伺服器,車用勉強守住持平,電視大尺寸面板/驅動晶片,GaAs砷化鎵化物半導體,封測設備公司最佳,但奇怪的是GaAs砷化鎵半導體不是很多都是手機在用,還是這些產業清庫存來的早,提早看到市場復甦?
延伸閱讀
推薦文章
-
PCB 黑馬營運復甦買盤卡位 潛在股息殖利率可期
-
回應核能OL3批評,童子賢:綠盟與教授想打臉卻搞錯重點
-
整理包/英特爾拿下全球首台高數值孔徑EUV設備 台積電、三星也想要 為何一台要價百億元大家搶破頭?
-
美再鍘華為...筆電鏈洗牌 仁寶、緯創受惠大
-
大同拚下半年配息,終結23年沒派股利!新團隊入主1,000天 獨家解析集團變局幕後4大股東 6大布局
-
全球運價瘋狂大漲!SCFI 狂飆18% 四大運價全面噴出、漲幅逾2成
留言