就市論勢/IP 設計服務 前景俏
盤勢分析
台股短線來到相對高檔,加上已跨過2萬點關卡,預期盤勢呈現大箱型震盪,接下來的走勢,可觀察電子上游伺服器,AI、電動車,IC設計、IP矽智財等類股。
首先,聯準會利率政策符合市場預期,有利提升股市本益比空間。第二,根據歷史經驗,台股指數高點通常與出口年增率高峰同步,但目前出口年增率仍在上升階段。第三,今年市場題材仍聚焦AI,相較去年產業投資以硬體為主,今年開始擴大至相關零件、應用和IC開發,帶來龐大新商機。
投資建議
台股中長線看多,短期拉回可分批布局。產業看好IP設計服務、AI伺服器供應鏈及散熱族群。數家國際矽智財大廠均預期數位轉型、HPC及自動駕駛,都將由AI驅動,使矽智財受惠AI與異質封裝趨勢向上,有利半導體設計與矽智財需求成長。
推薦文章
-
Q1賺贏去年上半年、全年EPS拚15元,這檔AI伺服器機殼廠奪GB200訂單,千張大戶連四周加碼
-
EPS上看18元、本益比約13倍,這檔被誤殺的HPC及車電股獲利回溫,股價何時落底走多?
-
大陸反手拋售NAND Flash庫存 群聯股價開盤跌停
-
這2家上市公司未交財報 恐面臨下市危機
-
AI教父加持的水冷散熱概念股:GB200伺服器散熱成本是H100的11倍,台廠誰將賺很大?
-
緯創第1季獲利優於外資法人預期 目標價上看168元
留言