就市論勢/ AI 概念股 利多加持
盤勢分析
市場解讀近期公布的經濟數據,對聯準會年內降息預期已由原本5~7碼縮減到2~4碼,也符合聯準會利率點陣圖方向。據聯準會主席鮑爾出席國會聽證會時指出,在獲得足夠通膨趨緩信心下,距離可以降息時機已經不遠,美國10年期公債殖利率應聲下滑到2月以來低點,市場預期最快6月就有機會迎來本波循環首度降息。
美股在此激勵下,由科技股帶動的多頭氣氛熱烈,台股在市場對風險性資產偏好提升大環境下,搭配產業基本面好轉,全球AI龍頭輝達財報也對後市給出樂觀展望,激勵AI相關族群表現。台股資金面與基本面同步向上,加權指數一度突破2萬點,均線呈多頭趨勢往上。
儘管本次Fed降息時間點仍會受到包括通膨、就業等經濟數據影響,但2024年貨幣政策轉向確定,加上歐洲央行也高機率將走入降息循環,由於兩大主要央行在貨幣政策同步轉向,對風險性資產評價提升具正面效益。
考量台股在出口產業帶動下,景氣已在回升軌道,配合資金朝向寬鬆,將有利中長多格局發展,建議可趁回檔分批擇優布局。
投資建議
考量美、歐兩大央行貨幣政策將在2024年陸續轉向,有助資本市場評價提升。台灣在本次AI產業循環中已占到極佳產業位置,後續將可帶動出口產業進入成長周期,並帶動整體經濟成長動能。資金面也持續呈現寬鬆,台股中長多格局不變,市場情緒偏樂觀,建議趁回檔分批布局。
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