就市論勢/面板、AI PC族群 有看頭
盤勢分析
本周進入美股重要財報周,美國銀行、富國銀行、花旗銀行等陸續公布財報與展望;下旬輪到科技股財報,輝達股價創新高,科技七巨頭展望仍是美股主角。
FactSet統計,華爾街預測S&P500成分股上季每股純益僅成長2.4%,較前次(去年9月底)預估的8.1%大幅降低,解讀上應是標準降低較容易超乎預期;至於美國財報和台灣供應鏈概念股僅是短線題材。
金融市場焦點在微軟市值挑戰蘋果,微軟增加COPOLIT鍵強化AI應用成長可期;蘋果遭多家投行降評,理由不外手機庫存、銷量成長趨緩,大陸市場不佳與官方管控,本益比偏高等。
此外,傳聞美國司法部將對蘋果展開反壟斷調查,即便可能是空頭傳言,但華爾街炒股寧可錯殺不可錯放,機構法人須減碼;蘋果股價下跌時,相關ETF就需減碼因應。
英特爾推出AI功能CPU加上微軟搶攻AI,AI成為Wintel聯盟再起的契機,彷若90年代電子五哥時代,加上非蘋AI手機出貨大增,今年科技股熱鬧滾滾,但對蘋果是重大考驗,例如首款MR頭戴式裝置Vision Pro初期產量只有6萬至8萬台,高價又缺乏生態圈,VR僅是短線題材,也驗證蘋果成長進入瓶頸。
投資建議
美國CPI年增率將自1月起持續下滑,這是Fed啟動降息的外在環境。
台積電將在1月18日舉行法說會,2023年台積電的四次法說會,每次都「超級關鍵」。外資本次焦點為董事長劉德音退休、先進製程展望與毛利率、匯率等看法,牽動後續台股行情。
短線操作建議包括AI PC、AI手機、面板、重電商機與內需消費寒假概念股。
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