以智原、世芯、金麗科為例:現在的台股就像「凌晨四點的賭場」,還在場內的只有兩種人
文/投資叫小赫 張文赫
現在我對台股的看法比就像「凌晨四點的賭場」,還留在場內的只有兩種人,一個是想翻盤的輸家,還有一天不賭博就全身不對勁的賭徒,而真的贏家早已手握滿滿的鈔票高歌離席了,像是賺滿2023年 「AI概念股」的人。
而現在留在股市裡的大多數是短線上想快速獲利的人,這也就是為何很多股票往往漲上去隔天就賣壓。因為在這時間進場的人都是短線看紅包,往往都在很快就進行獲利了結,例如:廣達(2382)買200的人220就想賣,緯創(3231)買90的人100就要賣,就算之前有提及 「被動基金ETD VS 主動基金 吃豆腐」已經是最低法人回補的行情,就是賣壓很大,沒有人願意再一路抱著上來,就算美股費半大漲、AMD、NVIDIA突破500元大關那天台股開高走低,台股電子股供應鏈喝采行情只有30分鐘。
對於賭徒來說,最值得賭的無疑就是「遠大夢想」,去年下半年我喊出 「IP千金股王夢」,我看見世芯KY(3361)矽智財150元飛天到3000元以上,而AI趨勢在於最終大腦 「IP股」,做夢做的最大的就是神盾集團,安國收購星河半導體切入IP,又舉辦了世紀神盾科技日,我也深入了解到底神盾集團的夢想有多偉大?
從來沒有一個集團全力飛馳
神盾宣布未來將要提供AI PC的解決方案,芯鼎則是搶攻車用ASIC市場,大力發展車用視覺;而原先做高速傳輸的安格,看好未來AI PC因為運算效能提高所帶來的高瓦數電源的需求,因此自行研發出小尺寸的高功率電源,目前也已成功通過驗證,靜待發酵,而9日安國公布營收創下新高,更是刺激投資人們對於這個夢有了更大的想像,最不為人知是在興櫃的奇邑一個月能狂飆300%。
也正因市場上的玩家大多是賭徒,因此營收獲利好的公司像是智原、世芯-KY等反而都不太會漲,因為公司的好事大家都知道,正如驗證我的論點"壞男人人人愛",這不是賭徒會去買的股票,而金麗科這類型的股票才是賭徒們的最愛,因此可以發現金麗科近期股價連連大漲,都快要逼近智原了,但兩者的營收獲利卻是天差地遠,市場是對的股價是真金白銀買上去。
真正IP股王爭霸剛開始
成熟製程的巨有科技比價智原,你知道智原手上有多少先進封裝的大單?又是ARM指定合夥人。愛普*獨家記憶體IP股,安國切入IP ASIC營收何時發酵呢?
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
推薦文章
-
Q1賺贏去年上半年、全年EPS拚15元,這檔AI伺服器機殼廠奪GB200訂單,千張大戶連四周加碼
-
EPS上看18元、本益比約13倍,這檔被誤殺的HPC及車電股獲利回溫,股價何時落底走多?
-
大陸反手拋售NAND Flash庫存 群聯股價開盤跌停
-
這2家上市公司未交財報 恐面臨下市危機
-
鴻海、英業達、廣達法說 聚光
-
AI教父加持的水冷散熱概念股:GB200伺服器散熱成本是H100的11倍,台廠誰將賺很大?
留言