就市論勢/生成式AI、車電 前景亮
盤勢分析
未跟隨海外科技股續漲偏多格局,大選逼近,加上紅海危機干擾,台股投資人轉趨保守,傳產股表現尤其疲弱,加權指數昨(10)日收盤跌69點,收17,465點。本周美國消費電子展,輝達、超微發布AI新產品帶動科技股上揚,料大選後、封關前後,科技股仍有行情可期。
近期台股未跟進海外科技股反彈,主要是因為面臨選舉不確定性因素干擾,法人及外資資金皆暫轉保守,外資由去年11月以來買超態勢,選前出現獲利賣壓,轉買為賣,加上外資台指期空單部位擴大,也左右台股選前表現偏保守,持續觀察選後外資態度是否再轉積極。
投資建議
經濟面、產業面有利台股續攻,台灣科技產業獲利處成長循環,受惠AI科技推展及應用,本周美國消費性電子展(CES)主要趨勢主題全面環繞相關發展,包括Edge AI邊緣運算、WiFi 7升級運用、智慧家庭、電動車、自駕車與智慧城市等,驅動AI PC、路由器、WiFi 7整合方案、ADAS、充電樁等,AI帶動科技發展與應用商機遍地開花。
研判第2季半導體庫存全面調整到位,生成式AI、HPC、汽車電子、特殊應用晶片(ASIC)/矽智財(IP)及AI雲端將是後續相對看好產業,AI手機及PC等全面應用上路,有助半導體產業邁向復甦成長循環。操作策略上,選前觀望,近日台股震盪宜把握機會布局選後紅包行情。
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