安聯投信:缺乏主流 寄望作夢行情
安聯投信台股團隊表示,近期盤勢的主調就是資金相對青睞低基期的族群,但也因現階段是處於作夢期,加上又有評價面上的考量,致使資金挪移的比較快,而加速輪動,盤面也缺乏主流股;換言之,不論是有基本面支撐、或受惠低基期等因素的,近期都有表現機會。
展望後市,安聯投信台股團隊表示,2024年產業重回成長,但考量利率仍將維持在高檔、且美國公債殖利率波動與利率政策的滯後效應、仍待觀察,對不同產業或個股的評價面影響程度亦有所不同,方向上宜回歸獲利基本面。
針對近期盤勢,安聯投信台股團隊表示,隨著財報陸續揭曉,加上稍早評價面與籌碼面的整理,部分如營運展望相對較差、之前跌深、或具有基期較低與籌碼面相對乾淨的族群,近期短線上相繼重獲部分盤面資金青睞,進而表現相對活潑;但也因為評價面一下子又被推高,亦面臨短線獲利調節的壓力。
就策略上,安聯投信台股團隊表示,由於市場開始步入作夢行情,對於年底銷售數字的表現不會太在意,有基本面支撐,或是現階段受惠低基期、籌碼面因素者都有機會,因此策略上,反而是可趁盤面缺乏主流、快速輪動之際,聚焦相對有基本面支撐的標的,回歸基本面,逢低伺機佈局。
就題材面,安聯投信台股團隊表示,由於基本面將是左右明年市場的重要主軸,如何找到成長力道來源也將是關鍵點;近期則建議可持續關注低基期半導體族群、受惠景氣有望從谷底走出的記憶體族群,以及受惠基礎建設升級所帶來轉機的光通訊族群、儲能、重工等綠電主題。
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