操盤手看台股:反攻持續,IC設計後,二族群接棒
週三台股盤中一度來到16841點,續創反彈以來新高,但在買盤無力下,指數終場下跌53 點,以16738點作收,K線收黑K。
由期貨來觀察大盤,儘管台指期盤中一度越過8/24日高點16798點,盤中來到16801點,但在季線反壓壓制下,多方無功而返,8/24日高點得而復失,行情從8月中旬起,就一直在季線及半年線之間震盪。
短線上,本週重點仍在週五能否站穩前一週高點16780點,讓行情確立出現週級別日出訊號(當週高點越過前一週高點,同時收盤收高)。這個目標看似簡單,但在市場量能下降,月均量從8月上旬的4100多億,降至9月上旬的2700多億時,行情要一舉上攻,特別是突破重大反壓(季線)就存在一定的難度,故行情同樣於季線及半年線之間震盪,等待多空進一步表態。
先前提到原主流AI伺服器股走勢不如先前強勢,部分資金已轉移至AI應用股及其他中小電子股,後續要留意新的個股機會,這當中新的個股機會一如預期顯現,從IC設計,到PCB等輪番上攻。
只是由於目前續攻力道不足,盤面尚未出現明確的接棒新主流,於是變成個股表現,同時強勢股的次日容易遇到空方抵抗,個股走勢常見開高走低,這也壓抑了市場的追價意願。
簡單說,這與先前的賺錢效應有關,當買進第一根表態紅K棒的資金容易賺到錢時,市場對於在第一根表態紅K棒進場的興趣才會提升,目前就是這個效應不明顯,所以造成買盤偏於觀望,每天場內的資金以當沖及隔日沖為主,股價自然容易震盪。
當前的個股攻勢是有邏輯可循的。先前的AI人工智慧加速發展,未來2~3年的軟硬體需求看增,帶動了泛AI供應鏈的一波漲勢。
如今,隨著去年到今年上半年的庫存去化,不少PC品牌大廠均認為PC市場已經觸底,供應鏈也開始少量進行庫存回補,儘管市況要回復到疫情前仍有難度,但是光比過去一年好,這消息就足以讓個股走強,部分IC設計股,如聯陽、迅杰、義隆電、譜瑞等就是。
同樣的邏輯也在PCB股上出現,隨著蘋果手機即將推出新機,加上華為推出Mate 60 Pro等,手機市場大洗盤,帶動了部分PCB需求,如華通、楠梓電等股價都轉強,而在電動車取代燃油車,滲透率持續提升,加上汽車電子化程度走高下,車用PCB產業逆勢成長,如定穎投控就創下新高,而敬鵬、健鼎、高技等也有買盤點火,這些都是個股受惠大過於產業回溫的案例,股價自然相對強勢。
至於一路看好的泛網通族群,在美國網路基建加持,加上AI應用需要網路升級下,後續前景也看好,如中磊、智易、智邦、啟碁等,股價也強勢,仍要持續追蹤,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
推薦文章
-
Q1賺贏去年上半年、全年EPS拚15元,這檔AI伺服器機殼廠奪GB200訂單,千張大戶連四周加碼
-
EPS上看18元、本益比約13倍,這檔被誤殺的HPC及車電股獲利回溫,股價何時落底走多?
-
大陸反手拋售NAND Flash庫存 群聯股價開盤跌停
-
這2家上市公司未交財報 恐面臨下市危機
-
AI教父加持的水冷散熱概念股:GB200伺服器散熱成本是H100的11倍,台廠誰將賺很大?
-
緯創第1季獲利優於外資法人預期 目標價上看168元
留言