聚陽下半年訂單強勁+利潤率擴張 外資目標價喊上400元
聚陽(1477)8月營收創歷史單月次高,外資看好,聚陽受惠客戶短急單需求強勁,下半年的營運成長動能無虞,紛紛調高目標價。一家美系外資維持「加碼」評等,目標價由350元調高到400元,主要看好聚陽理緊急訂單的能力,將推升補貨需求。另一家美系外資將聚陽目標價由345元調高到380元,主要理由是預計聚陽美國客戶的訂單量將會增加,且公司2024年可望表現強勁。
聚陽8月營收35.05億元,月增18.18%、年增7.48%,為今年新高與歷史次高,累計前八月營收215.3億元,年減3.42%。聚陽今(5)日股價表現強勁,盤中來到347元,漲幅5%,股價再度刷新歷史新高紀錄。市場看好,聚陽幾個主要客戶的強勁訂單需求可維持到明年上半年,帶動聚陽未來半年的營收成長動能無虞。
美系外資表示,更多急單挹注以及更好的生產效率,將推動聚陽第3季利潤率上升,加上美國客戶的庫存回補強於預期,同時日系快時尚客戶強勁的訂單可望推升第4季銷量上升,並看好聚陽在年底前將釋出2024年的強勁前景,會是股價下一個催化劑。
即便聚陽預期第3季營收將與去年同期持平,但法人預期,在更好的訂單組合以及生產效率下,聚陽第3季毛利率將優於去年同期,且在美國客戶的補貨需求優於預期與日系客戶需求暢旺下,第4季出貨量表現可望較去年同期成長10%,不過,受原物料回檔影響,ASP將下滑。隨著2024年,品牌客戶可望陸續回補庫存,聚陽將是補貨需求的早期受惠者,同時,公司可望通過更快的訂單來提高利潤率。
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