多空交錯 台、越股上周表現亮眼
上周超級央行與財報周,三大央行利率決策大致與市場預期一致,惟美國聯準會(Fed)主席鮑爾為未來升息保留餘地,在多空消息交錯下,新興亞股上周漲3%,越股及台股也有1%漲幅,而資金方面,印股吸金3.6億美元,為新興亞股中的紅花。
中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧指出, Fed如市場預期升息 1碼,且未更動利率前瞻指引,維持依數據做決策的方針,保留進一步升息的彈性。儘管近期就業、通膨均出現放緩,但美國經濟濟比預期更具韌性,GDP已連續三個季度呈現正成長。主席鮑爾表示目前正踩在經濟軟著陸的路上。聯準會將致力於達成經濟軟著陸。
張圭慧說,7月消費者信心指數(CCI)總指數為 68.39點,較6月上升1.73點,創去年5月以來新高;其中,六項調查指標均上揚,以投資股票指標上揚最多,創去年3月以來新高,反映近月台股指數持續走強,推升投資情緒。
張圭慧指出,在高效能運算、車用電子市場需求強勁,以及對記憶體需求增加下,研究機構SEMI預估全球12吋晶圓廠設備支出,將由今年的740億美元成長至2026年的1,190億美元,年複合成長率(CAGR)達 17%,顯現市場對半導體的長期需求強勁。近期半導體庫存去化正向發展,訂單能見度提升,且下半年在季節性需求的帶動下,預期第3季、第4季晶圓代工、封測、設備等半導體產業的營收有望回復正成長,脫離第2季的庫存調整谷底。
越股上周收盤指數1,207.7點,較前一周上漲1.8%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,過去歷史經驗顯示存款利率與融資餘額存在反向關係,去年越央升息,銀行存款利率一度破10%,造成資金從股市外流。但上半年越央快速降息,民間存款利率應聲下調,有望刺激資金回流風險性資產。
除此之外,胡志明交易所成交量今年成交量明顯較去年回升,6月成交量相對去年同期增長62%,月增長38%,顯示股市熱度回溫。加上6月證券開戶數達13萬,亦創今年新高,顯示散戶參與股市意願增加。展望越股後市,張晨瑋說,目前基本面不變,市場評價仍顯中性,此時不失為理性投資者布局越股良機。
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