一日的漲跌不會影響趨勢!達人判讀基本面:「3檔AI股」整理後有望再上攻
Nvidia經歷過去的大漲後,目前本益比來到100倍的高檔,甚至中長期投資人開始賣股獲利入袋,那麼,這波AI題材會不會就此結束呢? 我認為,漲多的進入休息,但是低檔的確繼續有轉強契機。
AI題材很有機會是資訊科技產業未來十年的主軸,但是股價不可能持續往上漲,漲多了自然休息,現在的美股Nvidia大約就是這樣的模式,再以台股來看,矽智財的創意(3443)、世芯-KY(3661)及M31(6643)等,波段漲幅都接近四成,而近期則進入拉回整理,我認為整理過後再上的機會也很大!
因為矽智財本來就是在AI產業不可或缺的一環,再往下游到機殼,AI伺服器產生相當高的耗能與熱能,因此散熱方案很重要,散熱方案的提升也就使機殼與機櫃的設計改版,那麼,這又是台灣伺服器機殼廠商的強項,也將是重要的成長動能之一。
AI,無疑又是一次資訊科技產業的軍備競賽,美國大型科技股競相投入,台股電子股嚴然就是軍火供應商,上游的矽智財已經大漲,但需求面不僅於此,AI伺服器無論在電源、熱能等要求更高,那麼,其中在電源供應方面,光寶科(2301)就走出明顯轉強行情值得相當注意。
端午節過後台股出現迅速拉回的走勢,指數及先前漲多的AI族群出現震盪,包含矽智財及組裝代工等標的出現震盪回檔,但機殼的勤誠及營邦繼續創下波段新高,緯創及廣達等在震盪過後也沒有太多的拉回,這跟我們預期的一致,也就是AI行情才剛剛開始,台灣電子股尤其是受惠最主要的族群,尤其在下游伺服器相關族群,依舊是接下來節後不可錯過的標的之一!
緊接著第四季銷售旺季,而明年一月台灣總統大選之前,預估台股將走出欣欣向榮的走勢,國際股市同樣樂觀,目前在升息循環尾聲,經濟放緩但軟著陸的預期心態及資金面依舊豐厚的狀況下,美股等國際股市預估也持續偏多向上,目前就正式積極作多的時期!
我們在連續假期過後持續會幫大家找到優質潛力股操作,並且以抓住大波段為投資目的,到目前我們已經有多檔股票波段獲利超過四成,而最剽悍的勤誠來到將近八成左右,但不需要以此為限,波段高點仍遠,一檔一檔穩扎穩打操作即可。
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