就市論勢/IC設計、主機板可留意
盤勢分析
美國總統拜登表示:「債務上限談判是關於預算,而非是否要償還債務」,這句話點出目前兩黨政治攻防談判焦點,不是要讓美國違約。或許美國前總統川普上周高調誇口要共和黨放手美國直接違約,真正嚇到了美國朝野領袖與民意。
台股上周最大焦點是科技股人氣回籠,今年以來美國NASDAQ指數維持高檔震盪,「FAANG」等大型科技股強勢上漲,台股指數4月下跌後,出現補漲空間。
科技股占台股市值權重超過60%,當科技股表現轉佳,指數就會連續上漲,有助提升投資信心,而且科技股規模達900餘檔,操作空間很大,第1季財報利空反而變成新資金利空後進場布局的買點。
比較保守議題是上周中鋼開出6月盤價熱冷軋等每公噸跌2,000元,為近十個月最大跌勢,全球鋼鐵需求不振,供應鏈庫存調節加上南韓低價鋼材傾銷,大陸疫後急單補庫存力道不足,房地產低迷下游用鋼需求轉弱。
投資建議
指數攻上16,000點後持續震盪,各族群多空分歧,多數個股漲跌雖受指數干擾,但更受各族群「指標股」表現影響,這是現股與指數期指最大差異性。
AI就是科技股投資密碼,科技主流股包括IC設計、記憶體、主機板、散熱、伺服器及雲端資訊軟體等,IC設計由世芯-KY與創意領軍,AI需求使散熱技術將由氣冷技術升級到液冷,DRAM因三星減產報價跌勢將趨緩。
手機廠市值衰退,資金全部轉向AI領域,連電動車族群也開始檢討高估值合理性。
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