美系外資憂穩懋存新風險 降評至減碼、目標價降到112元
砷化鎵龍頭廠穩懋(3105)第1季每股虧損0.95元,創歷年來低點,但預估第2季起營收將開始回溫,美系外資則是認為,穩懋恐存有新風險,同步調降評等及目標價,由原先的加碼大降到減碼評等,目標價由167元調降到112元。
穩懋今年第1季營收28.6億元,毛利率11.4%,季減10.8個百分點,年減19.2個百分點,稅後淨損4.79億元,每股虧損0.95元,產能利用率降至二成。
展望第2季,穩懋表示,已有客戶訂單陸續回流,在客戶庫存逐步朝健康水位發展下,預估本季營收將較第1季成長low-thirties(31~34%),毛利率約mid-teens(15%)。
美系外資表示,穩懋在美系高階智慧手機客戶占有率面臨競爭下,恐將浮現新風險,由於競爭激烈,3D感測器業務營收恐將下滑,決定將評等降至減碼,目標價由167元下修到112元。
台股今日大漲,指數收在15,673.9點,上漲198.85點,穩懋開平震盪走高,終場收在148元,上漲4元,漲幅2.77%。
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