2024年第2季投資展望 美國科技+4大產業優先布局
在科技浪潮的推動之下,保德信市場策略團隊主管葉家榮表示,第2季之後市場的重點在於美國聯準會的貨幣政策動向,點陣圖顯示美國維持今年3碼降息空間,市場正向等待貨幣政策轉寬鬆,且根據過去資料統計,美股於最後升息日後1年、2年皆具成長空間,且平均漲幅達雙位數之多,顯見這波多頭行情仍將持續。
今年以來主要市場多頭動能皆獲延展,IMF亦預估今年國家經濟動能仍維持擴張,2024年全球GDP預估達3.1%,此外,領先指數PMI綜合採購經理人指數也顯示出,全球經濟已重返擴張態勢,即使是之前看法偏保守的歐元區經濟,其綜合採購經理人指數也在服務業動能轉強支撐下,出現止跌回升的跡象。
葉家榮分析,美股企業獲利今年的預估呈現逐季走高,根據估計,今年第1季S&P500企業獲利成長5.4%,進入第2季之後加速至10.1%,第3、第4季可望維持8.2%、13.9%的高速成長,在企業獲利的驅動之下,有利於美股維持於多頭軌道上。
進一步分析各產業的表現,葉家榮說明,這波有基之彈讓美國成長股領頭向前衝,包括通訊、科技、醫療、非核心消費四大產業的年度獲利預估最為看好,依序可望繳出17.1%、16.1%、15.9%、11.4%的亮眼成長,優於整體產業平均的10.9%。
另外值得留意的是,葉家榮表示,資訊、通訊與非核心消費動力推升羅素1000成長指數持續揚升,若觀察指數本益比,目前28倍的水準約等於5年長期平均,反映出有強勁的企業獲利能力作為後盾,讓目前相對合理的美國成長股仍具股價揚升空間。
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