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EPS估14.2元、本益比近14倍,這檔AI伺服器零件股四大應用訂單轉強,何時出現好買點?

提要

AI伺服器回到好買點

AI示意圖。 路透通訊社
AI示意圖。 路透通訊社

本文共1179字

經濟日報 萬寶週刊

文/黃清照CSIA

台股到4/10漲到20883,到4/15大跌286點,收在20449,台股仍維持高姿態整理,對稱美道瓊已從39889跌到37877,納達從16538跌到16046,4/12收16175,可看出納達姿態非常高。

姿態高的原因在AI伺服器的META、微軟、亞馬遜、谷歌輪流創新高,這四檔輪流創新高主因在本益比較低漲幅較小,但漲幅最大達22倍的美超微已從1229跌到898.49美元,AMD本益比超高也已經從227.3跌到163.28美元,只有輝達維持在974~830美元高姿態整理,但還有些設備股如博通、應材、科林、科雷仍維持高姿態整理,這對稱到台股的(A)低本益比如AI伺服器(以建鼎、台星科、國巨、緯創、辛耘、建準、旺矽、華泰為優先布局,以廣達、奇鋐、力致為輔),

車電(世德、堤維西、佳邦、立隆、東陽、帝寶、興勤、貿聯、胡連、健和興、朋程、乙盛、裕隆、華車…),業績股(力成、日月光、聯電、華碩、瑞儀、中美晶、環球晶、矽格、欣銓、頎邦、聯電、閎康、啟碁、中磊、智易、晶技、聚合、萬泰科、群聯、威剛、致新、義隆電、聯陽、聯詠、聯發科…),這一些跌到20380~20300就可優先切入,但指數最壞會跌到20126附近。

主要跌高本益比股如先進光已經從290跌到206,這就是我強調超漲必定大修正,所以台灣最高估在重電股的華城、士電、中興電、亞力、大亞、大同已在利用大亞、榮電、宏泰輪流創新高,拉東出西的掩護出貨手法。

我認為這個區塊將要見到頭部,會出現三年前七月長榮、陽明、萬海見到最高點,結果萬海從353崩跌到43.2的走勢一樣出現。高估股至少會修正50%。但投資人不用怕這種高估股的修正,因選股不選市,(A)這些低估的股票會走自己上漲道路。

健鼎:低估的AI伺服器回到絕佳買點

健鼎Q1~Q4 EPS分別為2.18、1.84、4.07、3.46元,全年EPS 11.53,Q1營收法人估150~155億,結果公告出來152.85億吻合預期,受惠記憶體、車用、AI伺服器及Networking版訂單皆復甦,估今年EPS可達13.2~14.2。

當中AI致使DDR5與HBM大熱賣,加上減產效應顯著,在此情況下受惠廠商不只記憶體製造商、模組廠,還包括記憶體生產上的零組件供應商,健鼎是記憶體用版的全球供應商,也明顯受益,加上車用版續強及AI伺服器、Networking版訂單強勁,估今年EPS 13.2~14.2、取中間值13.7,4/15股價196.5本益比只有14.3倍,此波AI伺服器修正到此,我認為台星科、健鼎、緯創、光寶科、國巨可領先止跌上漲,尤其圖中的健鼎KD指標已經到達低檔,建議在199~193布局第一個買點,未來獲利可期。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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