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跌深電子 v.s.創高傳產,投資人第3季要怎麼選股?

提要

跌深電子pk創高傳產

本文共1633字

萬寶週刊 撰文/莊正賢

過去一整年台灣自豪防疫有成,但這次因為華航機師事件,疫情恐失控進入社區感染的狀態,面臨最嚴峻的狀況,投資人信心層面不足,打破了恐怖平衡。

5/4歷史最大量6670大量跌破月線支撐,以及4/22的6500億大量的黑K低點,造成融資多殺多,台股短短三天從最高17709點跌到最低16647點,最大跌幅超過千點,過去美國一天確診人數都以萬人為單位,但股市卻一直再創新高,所以主要還是心理因素。

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在從總經的角度來看,Fed並沒有宣布縮表,持續維持資金寬鬆,台灣今年4月製造業採購經理人指數(PMI),較上月成長至 68.7%,不僅連6月維持在60%以上的擴張速度,並創新高,Q1 GDP大幅上修1.96個百分點至8.16%,高於去年第四季的5.09%,經濟成長創10年來最快,全年GDP上看5.03%,因此台股有回到支撐都會有逢低承接的買盤出現,但大量的壓力也必須尊重,短線台股進入高檔月、季線的區間震盪盤。

股市有句話「漲多就是對大的利空,跌深就是最大的利多」,Q1是IC設計漲價股的天下,Q2開始是傳產股的天下,航海王、鋼鐵人等網路上充斥著少年股神,由於陽明單季大賺7元,本益比的角度來看,仍非常低,中鴻(2014)(2014)Q1 EPS 1.18元,評價也不高,傳產這波一路攻到底,5/5台股呈現兩樣情,傳產股幾乎全面漲停板、電子股持續崩盤,接下來的行情要怎麼看,跌深電子與創高傳產,要怎麼選擇?

台股護國山群跌到大支撐區

在4月後旬開始,半導體類股就非常弱勢,晶圓代工二哥聯電(2303)更是在法說會成為法會,即便Q1 EPS繳出0.85元、毛利率上升到26.5%的好成績也沒用,創下波段新高62.7元後,連跌5天最低跌到51元到季線附近。

IC設計龍頭聯發科(2454)法說會公布Q1 EPS 16元、毛利率44.9%,Q2財測營收將可望季成長10~18%至,毛利率將落在43.5~46.5%之間,除了業績成長外,更難人可貴的是聯發科在2021~2024年的4個配息年度,每年除了80%~85%配息率的經常性現金股利以外,將額外收到每股16元的特別現金股利,回饋長期股東,這表示真的看好未來公司前景,股價漲停鎖死創下歷史新高1185元,但沒想到隔天開低走低,把市場電子股的氣氛帶壞,目前股價回測月線支撐。

護國神山台積電早在1/21就見到了高點,一路下跌到600~590之間築底,畢竟Q2財測沒有優於市場的預期,但在5/4、5/5台股殺盤,台積電維持580~600的整體,由這三檔重量級的半導體股來看,短線雖然需要整理,但下檔空間有限了。

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