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IC設計、面板 盤面主流

2020-07-20 02:00經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)
台積電
  • 生技股
  • 替代能源

盤勢分析

台積電第2季財報亮眼,股價領先反應在前,7月中、下旬美、台同步進入財報周,由於疫情衝擊,許多公司並未釋出獲利預估,導致實際財報與市場預期差異擴大。台積電調高資本支出激勵多頭,而市場對於Netflix財報數據聚焦在上季新增訂閱數大幅減少,導致股價拉回。

無論公司獲利數據是否優於預期,由於股價已在高檔,更要謹慎視之,特別是一些關鍵指標,例如大立光對出貨展望保守,股價持續弱勢,法說會利空容易跌,利多不漲也會引發修正的賣壓。

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生技股近期開始大幅回檔,證明資金堆起來的行情終究會隨時間而下跌,第2季撐起投機風潮的生技股再度回到無法評價投資價值的狀態,依照技術面操作或等待資金狂潮扭轉趨勢;IC設計的千金股、500元高價股也陸續拉回修正,反應財報前的風險意識,畢竟50倍(以上)的本益比不是常態,財報獲利高速成長,才能重振旗鼓。

類股輪動架構下,替代能源有機會表現,特斯拉被吹捧是汽車的未來,但其核心技術是能源技術,不是機構件、生產與管理;太陽能、離岸風電這些替代能源都有成長機會,可惜族群太小成不了大氣候。

另一個機會是面板股,由於日韓大廠退出,面板報價止穩,面板廠本季獲利成長可期,不過全球大廠都往先進技術跑,面板股價也是以波段視之。

投資建議

台積電占台股權重突破25%,上周發生台積電一檔上漲貢獻遠超過指數表現,換言之,99%個股走勢與指數相關性低,看指數操作個股通常就會「賺指數賠差價」。

現階段主流股包括IC設計、PCB、高階封測、半導體設備、替代能源、面板、5G、PA、績優傳產股、準除息股,先選定指標股,等待拉回修正至月線附近量縮再布局。

台積電 生技股 替代能源
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