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IC設計、5G 逢低布局

2020-06-22 02:00經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

盤勢分析

台灣央行上周宣布重貼現率不變,並下修台灣經濟成長率GDP至1.52%,但強調台灣經濟處在谷底復甦階段,7月後政府推動振興措施將帶動下半年消費成長。

比較特別的是央行總裁楊金龍說用口頭談匯率是干預、直接進去買是干預、寬鬆貨幣政策也算是間接干預匯率。楊金龍認為出口商直接面臨的問題是「沒有需求」,並非匯率決定出口,「央行只能確保外匯市場秩序,力求新台幣穩定」。外資6月大量流入,搭上台股第2季「作帳行情」是季節性因素,而季底國內廠商拋售美元進一步拉抬新台幣走勢。

推薦

類股方面,IC設計是最適合作帳行情的類股,第一類是IC設計高價千金股,特性是中小型股本、利基產品、大客戶需求成長的績優成長股,本益比從20倍增加到30或50倍,加上外資預估每股純益可以有遠見到2023年,搭配外資買盤鎖碼,股價一飛沖天,可能是今年外資在台股賺大錢的模式。

第二類是聯發科、瑞昱、聯詠這類老牌績優IC設計股,大多數也對景氣樂觀,自身競爭力有信心,可惜是籌碼較分散,預估每股純益不會無限成長,導致股價呈現震盪上漲,而且第3季全球科技產業旺季不旺的壓力,恐將會反映在第2季財報公布之後。

第三類IC設計股是近期陷入整理,大部分是5G概念、手機零組件等,雖然基本面多空分歧,但籌碼安定度高,也是季底作帳的潛在名單。

投資建議

防疫不能「逆時中」,匯率也要了解央行想法,季底作帳代表指數意義有限,焦點在個股,今年更要注意公司樂觀展望或轉折點,有些跟著季底作帳熱潮,股東會頻放利多。

另外,有些公司比較偏向第3季持股換季的契機,例如3至4月防疫概念股當道,5至6月變成解封復甦概念逆轉大漲。

現階段可逢低布局類股包括:5G、IC設計、蘋果供應鏈、LED、線上遊戲、生技、資產股等。

外資 蘋果供應鏈 生技
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