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純網銀開業數位金融戰開打 學者:生態系決勝負 10:30

內需雙高族群 聚焦

2020-05-03 22:29經濟日報 顏克丞(凱基開創基金經理人)
基礎建設
  • 外資
  • 高殖利率

盤勢分析

新冠肺炎疫情進入緩和周期,歐美各國也將陸續部分恢復經濟活動,市場避險情緒降溫,整體有利多方,加上各國央行持續寬鬆貨幣政策及強大的財政政策支援下,金融市場資金充沛,投資信心漸趨回穩。展望未來,美國超級財報周來臨,重量級企業表現及對2020全年展望將成為市場關注重點。

先前深受疫情壓抑的市場需求也隨之回升,例如停滯的運輸產業需求,以及受到貨運停擺的電子下游塞貨狀況也可望獲得紓解,因此,疫情一旦好轉,台灣供應鏈業績有機會轉佳,進一步挹注台股漲升動能。

推薦

觀察台股籌碼面,4月台股由內資法人撐盤,外資則跟隨國際股市修正大幅調節持股,考量基本面回升,預料外資籌碼有望於5月陸續回籠,形成盤面軋空意味濃厚。技術面上,台股短中期均線維持多頭排列,下檔支撐強勁,量能也逐漸擴增,整體類股輪動格局穩健,須留意後續美國針對華為的制裁動作及相關影響層面。

投資建議

新冠肺炎疫情逐漸解除封印,從先前因疫情關係壓抑的停滯性需求,如航運運輸、內需消費類股等可望因需求回溫而行情回升。航運類股方面,由於疫情解封後,貨運一次性需求暴增,有機會刺激運價向上調整,加上屆臨5、6月傳統旺季,航運族群反彈可期。

電子類股部分,下游終端產業如筆電、伺服器等因塞貨狀況有機會因疫情緩和關係得到紓解,加上WFH (Work From Home,在家工作)商機帶動上半年的短期需求湧現,備貨量大增,NB類股短線有望看多。

若進一步觀察長期趨勢,5G基礎建設類股受惠於中國大陸三大電信商2020年資本支出持續擴增,且今年預估將建造60萬座以上的基站,在此龐大的需求湧現下,5G基礎建設相關個股將持續看旺至今年底。

操作策略除了仍首重高品質、防禦型及低波動標的外,建議可逢低加碼高產業成長性、高殖利率的「雙高」族群。

基礎建設 外資 高殖利率
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