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對中國實施制裁?川普:本周末前宣布措施 07:30

美股道瓊大漲529點 尾盤漲幅收斂反映美中變數 06:50

雲端、光通訊 可留意

2020-04-05 23:20經濟日報 顏克丞(凱基開創基金經理人)

盤勢分析

新型冠狀病毒疫情衝擊台股,大盤加權指數3月份單月重挫14%,累計今年首季下跌幅度近二成,隨著盤勢拉回修正,大盤融資及融券水位持續下降,使得目前籌碼面相對乾淨,在籌碼優勢下,將有利於台股延續反彈走勢。

展望後市,為因應疫情發展,各國政府全面展開抗疫及救市,市場現階段擔憂全球經濟活動可能停擺,衝擊整體經濟成長的增速狀況,導致全球主要股市指數震盪劇烈。不過,儘管受到疫情影響,企業獲利下修為必然,但從台灣大型權值股的全年獲利成長率預估數據觀察,下修幅度有限,顯示市場仍對於2020下半年景氣有所期待,惟仍須視疫情狀況而定,建議此時宜採取逢低承接、不追高的區間操作守則。

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投資建議

台股這波急跌後,大盤殖利率已達5%以上,位屬過去十年間的上緣水準,在中國去美化及5G建設大趨勢下,台股仍具備一定程度吸引力,若股價後續再修正,則可望提供良好的進場買點。

在選股方向上,基於疫情的影響,「在家工作」的趨勢帶動NB產業的急單需求湧現,其他像是5G基建類股受惠於中國政府持續加速5G基礎建設的力道,相關光通訊、光模塊等零組件廠商,則後市可期。

此外,雲端相關產業受益於企業建置資料中心的資本支出規模逐年向上提升,預估2020全年資料中心產值上看近1,200億美元,年成長率預估攀升至12.4%,加上受到疫情關係,「宅經濟」持續發酵,將有助於帶動資料中心、網通設備等雲端類股的漲升動能。

整體而言,在台股區間震盪之際,操作策略上宜側重高品質、防禦型及低波動之標的,並逢低介入高產業成長性、高殖利率的「雙高」族群,嚴控持股水位約六至七成,逢低分批承接。

高殖利率 台灣大 基礎建設
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