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IC設計股 逢低布局

2020-02-16 22:48經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

盤勢分析

台股加權指數上周反彈,回到開紅盤跳空缺口附近,市場預期進入震盪整理,再由新冠肺炎疫情變化是否嚴重影響企業獲利,決定未來漲跌方向。

對美國而言,疫情對亞洲的衝擊不會改變美國經濟榮景,美國總統川普更表示中國大陸經濟出狀況,加速製造業回美國增加就業機會,市場傳聯準會7月將降息,川普更舉雙手歡迎,日前美國民主黨展開黨內初選,無論誰出線,都難以撼動11月大選川普勢在必得氣勢。

推薦

中國大陸疫情不透明導致經濟前景看法分歧,特別是第1季與第2季相對強弱各說各話,基本上電子上游業者認為第1季影響有限,原物料均已投產,第2季可能出現市場需求衰退衝擊;而電子下游組裝則偏向第1季打底後逐季回穩。

投資建議

台股最大漲跌因素是美國科技股。美國科技股表現比預期強,中國大陸股市也比疫情變化強,蘋果執行長庫克言論多空交雜,但財報永遠「優於市場預期」。

盤面強勢股包括面板、記憶體、LED、被動元件、網路服務;弱勢股為蘋果供應鏈、手機與5G、旅遊觀光、原物料、營運重心在中國KY股,短線操作弱勢股以反彈價差為主,近日相對強勢者進入震盪整理後再往上。

IC設計股最大優點是股價漲跌由個別成長題材帶動,與指數漲跌關聯性較低,所以市場因素造成股價震盪,成為逢低買進與震盪消化浮額的機會。

IC設計股有二大特性:一是高本益比,產業結構、競爭力、高毛利與法人認養,導致股價本益比拉高而且籌碼穩定,高價IC設計股本益比都超過30倍;二是轉機特性,資本密集程度較低,容易轉換尋找新商機,成長題材壓過帳面數字,例如蘋果AirPods無線耳機熱賣,吸引許多IC設計廠商發展TWS晶片。疫情何時緩解無人可預知,建議操作設定資金比重控制風險。

蘋果供應鏈 科技股 原物料
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