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傳產內需股 聚焦

2019-06-07 23:59經濟日報 朱冠華(保德信金滿意基金經理人)

盤勢分析

川普反覆言論持續對股市帶來影響,貿易戰爭延燒至科技戰,影響市場投資信心,科技類股受此影響表現疲弱,6日科技類股持續收黑,但跌幅有收斂趨勢,加權指數跌0.5%,力守10,400關卡,收在10,409點。櫃買市場下跌0.68%,收在131.34點。

從美中談判破裂開始,全球股市反轉直下,全球手機供應鏈秩序大亂,台灣廠商也受波及。外資資金持續從新興市場匯出,台股也無法倖免,由於川習會6月底才有可能舉行,預期貿易雜音將干擾市場。

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籌碼方面,去年受貿易戰因素,外資賣超台股3,580億,今年首季美中貿易有和談之相,外資強力回補台股至5月3日1,672億,然再受不確定因素影響,年初迄今買超金額幾乎所剩無幾,外資賣壓接近尾聲。

台商回流累積投資已超過3,300億,科技部進一步統計顯示,今年有在中國設廠的台商回流科學園區投資,前五個月就已破百億,可望帶動台灣內需與就業市場,傳產內需族群將會有所表現。

加上明年台灣將舉行總統大選,候選人將會陸續出籠政策藍圖,持續釋出政策利多,助攻內需類表現,點燃選舉熱度。

投資建議

目前台股股價淨值比為1.33倍,除2008年金融海嘯為1.13倍,目前股價淨值比為2005年以來低點,加上台股擁有高殖利率優勢,平均殖利率4%左右,優於其他亞洲國家。展望台股後市,仍須持續觀察外資賣超台積電是否告一段落,倘若美中貿易協議於G20會議後有正面發展,將有利台股反彈。

再則,美聯準會因應貿易戰機率提高,預期市場資金動能仍然強勁,投資人可留意逢低布局機會。

選股方面,考量貿易戰對科技帶來負向因素,建議往傳產內需族群及台商回流概念股布局,以防近期股市波動加劇風險。

高殖利率 台積電
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