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IC設計股 有看頭

2019-05-12 22:49經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

盤勢分析

美國總統川普上周推特發文引發全球股市重挫,不過根據市場慣性,急跌就會反彈,上周五(10日)陸股強勢上漲帶動亞股反彈;另一方面,美股上周表現頻頻開高走低,證明貿易紛爭消息容易消化澄清,但大部位投資機構積極評估與實踐「5月賣股走人」(Sell in May and Go Away)的股市格言。

全球股市指數表現關鍵是美股與陸股,美、陸兩地股市都上漲,台股不漲也難;兩地都下跌,台股則繼續修正,實務上既然猜不透陸股與美股未來表現,也不必拘泥在台股指數的低點與高點,相對重要的是資金控管。4月底若因季報不確定性將投資部位降低,就能避開5月上旬的無差別下跌修正,這才是理性。

推薦

本周除美中貿易協議外,還有兩件大事,一是本周三(15日)前上市櫃公司首季財報必須完成上傳,大同集團狀況仍需謹慎,注意骨牌效應與後面銀行團融資呆帳,相關個股相對弱勢。

二是MSCI季度調整,其實對台股而言,MSCI調整只是季度例行公事,權重增減都是零點幾個百分點,而新增成分股由4至5月外資天天買進的非成分股中挑選,新增檔數不多,而既有成分股市值最小的幾檔則有被剃除的風險。

近年MSCI真正威力是在陸股,本次季度調整又逢美中貿易戰,可以注意MSCI會雪中送炭或是落井下石,也將牽動亞股表現。

投資建議

控制持股比重就能降低被市場波動綁架的壓力,基本上指數已在相對高檔,操作獲利來源是穩健選股。

IC設計族群受惠於產品應用多元化以及台積電產能支援,是台股獲利高成長的代表,5月聯發科、聯詠、瑞昱股價均創波段新高,首季股價相對沉寂的原相也出現急漲,而利基型IC設計股更是高價股的核心。

績優傳產股方面,貿易戰短期煙火四射,但中期贏家一定是具有營運規模,全球產能布局調配、國際大客戶長期合作穩定的企業,例如運動鞋,明年奧運需求增加,又不可能把產線搬去美國,大者恆大的趨勢不變。

陸股 MSCI 聯詠
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