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又搬出另一武器 美政府擬對本幣幣值低估國家加徵關稅 09:31

手機、工具機股 聚焦

2019-04-14 22:38經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

盤勢分析

美國各產業除公用事業之外,上季獲利均較前一季衰退,財報周前獲利預警動作頻傳導致美股回檔整理,預計財報周呈現「財報利空+展望利多」。台灣各公司財報公布時間不同,法說會基調是「現在谷底、下半年樂觀」。

大立光上季財報符合預期,部分外資調高目標價,但因股價領先基本面,1月法說極度悲觀,股價果然是波段低點,未來股價續航力道取決於蘋果股價走勢、展望與新機時程與外資態度。

推薦

2020年美台大選,美國政策五大利多是降息、財政政策、減稅、壓低油價、壓低美元;台灣則是擴大基礎建設(選票)、鼓勵投資、壓抑房價等,金融市場焦點是海外資金匯回與稅負優惠,專法初步規劃匯回資金25%可投資金融商品,包括上市櫃股票、債券、基金及保險商品等。

投資建議

4月初鴻海大漲可當成類股輪動的分水嶺。

真正支撐股價波段上漲動能的原因是營運逐季成長,第1季落底,隨後景氣逐季成長至年底,又有新產能加入,或宣布擴廠因應未來需求成長。

手機產業方面,整體市場成長雖然有限,但蘋果降價消化庫存,供應鏈改善;非蘋陣營華為、三星與大陸大機廠衝高出貨量,大廠的成長空間來自壓縮二、三線廠商,和過往NB發展類似。

至於工具機,美中貿易協議底定,中國客戶回補需求加上產品單季(ASP)回穩,工具機是AI與自動化的關鍵,第2季自動化產業衰退周期可望落底,產業需求下半年回溫,訂單回流帶動獲利逐季上揚。

外資 工具機 蘋果
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