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新能源、航太 聚焦

2019-04-07 22:07經濟日報 顏克丞(凱基開創基金經理人)

盤勢分析

近期受到美國3個月國庫券及10年期公債殖利率曲線倒掛,引發經濟衰退疑慮,全球股市應聲走跌,儘管利差又再度翻正,股市也仍在修復階段,台股上市、上櫃指數今年以來雙雙漲逾一成,櫃買指數(OTC)挾著中小型類股股本小、企業獲利佳的優勢,走勢今年以來「看回不回」,累計年漲幅達到14.35%,汽車、光電及電子零組件等三大類堪稱是今年以來類股漲幅前三名。

台股加權指數目前本淨比為1.66倍,位於1.45倍至1.92倍的歷史區間,集中市場殖利率也達4.12%,來到歷史區間2.28至4.81%的上緣,顯示在評價面合理且殖利率條件有撐下,預期上檔仍有空間持續推升,下檔則有低接買盤的承接力道,第2季將呈高檔震盪格局,是否有效突破前波高點待觀察。

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投資建議

隨著大盤指數基期墊高,加上全球景氣增幅趨緩、市場氣氛轉趨保守下,預料指數短線可能出現拉回修正,基於台股進入盤整格局,選股策略上宜挑選雙低一高(低本益比、低股價淨值比、高殖利率)的概念股,具備評價面便宜且保有防禦性質,兼顧風險與報酬。

選股方向上看好六大投資主軸:新能源、電動車、聲學、航太、生技醫療、5G產業。其中,5G產業自2020年起將進入密集資本投入高峰期,相關供應鏈值得期待。

高殖利率 生技 電子零組件
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