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蘋概、半導體 擇優布局

2018-07-02 00:08經濟日報 葉鴻儒(摩根台灣金磚基金經理人)

報系資料照片
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盤勢分析

上周是第2季最後一個交易周,也讓台股歷經上沖下洗,先是受全球貿易問題、美國金融股下跌的影響,外資連續10個交易日站在賣方,導致加權指數一度跌破年線,所幸上周五在美股上漲的激勵下,指數大舉彈升,終場收在10,836點,上漲182點;雖然全周仍下跌0.6%,跌點62點,跌幅已明顯縮小。

至於本周法人態度,內外資有時出現不同調,外資自6月14日以來連續10天賣超台股逾千億元,不過周五逆轉賣超態勢,由賣轉買20億元,雖然金額不大,但透露短多味道;至於投信法人則在外資連續賣超期間,不時站在買方,也顯示這波台股行情,內資法人態度對投資信心的影響性。

投資建議

國際市場出現彈升行情,帶動台股上周五順利化解技術面弱勢危機,配合技術面有反彈條件,及除權息旺季的空單回補效應,讓加權指數順利重返10,800點。

從資金動向來看,此波由內資撐盤的力量相當重要,即使大盤指數走跌,內資資金並未隨著外資明顯撤出,因此上周五在晶圓代工龍頭、被動元件龍頭股奮起帶動下,對盤面多頭信心不啻為一針強心劑,且主流股整理過後立即回歸漲升軌道,動作行情與投資信心。

不過,仍要留意下周國際市場對台股的影響,特別是美國宣布對中國500億美元商品加徵關稅。

選股方面,仍聚焦具有漲價題材的被動元件,以及受中美貿易關稅較小、以大陸市場為主的企業與產業;另外,蘋概股、半導體、高殖利率股等宜擇優布局,市場預期蘋果可能在關稅清單中豁免,且進入拉貨旺季,有助挹注蘋概股價表現;AI人工智慧、車用電子等持續為長線成長題材。

外資 蘋概股 被動元件
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