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淡季不淡!5月外銷訂單連三紅 年增11.7% 16:03

AI應用、物聯網 有戲唱

2018-03-01 00:04經濟日報 施亭薇(第一金中概平衡基金經理人)

Fed主席鮑威爾  法新社
Fed主席鮑威爾 法新社

盤勢分析

美聯準會公布FOMC貨幣政策會議報告,未暗示加快升息速度內容,一掃市場疑慮,帶動全球股市本周持續反彈。台股年後一路走高,先後收復半年線、季線,周二再度挑戰月線,但短線急彈後上檔遇阻,加權指數開高走低,終場翻黑下跌21點,收10,815點。

技術面來看,台股本波最低跌至10,189點,一度跌破年線支撐,但隨反彈站回,並連續回補兩道空方缺口,且日KD交叉向上,短線多頭轉強。後續在月線上檔賣壓為觀察重點,如能進一步收復,可望重振多方士氣,進一步挑戰11,000點關卡。

從時序來看,時近元宵節。據CMoney統計,近15年元宵後五日和後十日,台股上漲機率都達87%,平均漲幅各為1.3%和2%;後20日與後60日,上漲機率略滑落67%,平均報酬分別有1.9%和5.2%,未有變盤情形。

投資建議

整體而言,對台股後市審慎樂觀看待。不過仍有三大重點值得留意,首先是美國聯準會新任主席鮑威爾貨幣政策動向,將牽動美元走勢與外資資金流向;其次是原物料價格升溫,引發的通膨疑慮;第三是3月底前年報密集公布,對股市帶來的干擾。

操作上建議聚焦題材面明確、業績能見度高的產業或族群,例如AI機器人、半導體、5G、雲端物聯網及金融等。

AI機器人應用日漸成熟、豐富,包括工廠協作機器人、無人機、電動車、倉儲搬運、醫療手術、掃地清潔及智慧音箱等,拉動高階運算晶片、感測元件等需求。因此,矽晶圓將進入超級循環,刺激業者擴廠投資,半導體設備銷售也有機會續創高。

此外,美國進入升息循環,利率長期看漲,按過去經驗,有利國內金融股表現。目前金融股評價仍舊偏低,與台股整體淨值比差距拉大到0.65倍,未來投資價值浮現。

機器人 美國聯準會 月線
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