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網通、金融、營建有機可乘

台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

本文共1139字

經濟日報 留政鈺

2024年進入尾聲了。回看這一年,全球超級選舉年,由年初的台灣大選,到年底的美國大選,今年全球有76國舉行大選,影響過半的全球經濟,正是政治影響經濟未來的走向。上周剛開完FOMC年內最後一次會議,此次會議聯準會(Fed)如預期降息1碼,從點陣圖來看,2025年中位數利率降至4%,所以9月會議預估明年降息4碼下修至2碼。

Fed決策進入新階段,強烈暗示Fed明年將減緩寬鬆速度,但鮑爾仍對外表示具體政策對經濟的影響仍極不確定性。據Fedwatch預測,1月底FOMC將迎來首次停止降息訊號,3月中可能降息1碼,至於年底是否再降息,則呈現五五波,可以預期低利率時代可能成為過去式。

上周央行一如預期利率連三凍,重貼現率維持在2%,市場關注房市信用管制部分,也將由透過專案金檢取代更緊縮的信用管制,壓抑國內房市預期上漲效果已有初步成效,對於國內經濟表現相對樂觀,分別上調今明年GDP至4.25%和3.13%,通膨表現今年預估2.18%(上修),核心通膨1.9%(下修),明年預估CPI為1.89%,核心CPI為1.79%,整體通膨呈現放緩。

台股部分,上周Fed會議後,美股一度大跌2.9%,S&P 500創下2001年來FOMC公布當日最大跌幅,道瓊指數也一度出現連十日下跌表現,此紀錄為1974年以來道瓊指數最長連跌走勢。在美股四巫日結算後,加上本周二開始的耶誕假期,近期美股將呈現清淡交易,對於台股壓力也將獲得喘息。

從外資動向來看,目前外資期貨空單約在38,603口,未來期貨空單可能是外資動向的轉折指標。從技術面來看,目前季線(22,690點)穩定上升,月線(22,878點)下彎壓力仍大,預估台股指數區間在22,600~23,500點間波動,年底封關仍有機會力守在23,000點之上。

選股方向,明年1月7日至10日將於美國拉斯維加斯舉行CES展,這次CES展將聚焦在全球科技創新、智慧顯示及感測技術、AI晶片在消費科技運用等,預料包括數位醫療、創新文化科技、先進材料趨勢、智慧車輛、無人機與機器人科技等,都將成為今年CES展的亮點。因此,AI伺服器供應鏈、AI PC和網通將成為明年投資核心主軸,包括台積電(2330)、鴻海、廣達、緯創、緯穎、AES、勤誠、川湖、台光電等。

新產品方面,任天堂睽違七年將推出第二代Switch,相關供應鏈將開始提早備貨,原相為台股最純Switch概念股,近期跌深可伺機布局。其餘包括重電綠能、配股題材富邦金、中信金、兆豐金等金融股,加上具備明年認列交屋帶動獲利成長的營建類股,如愛山林、海悅、長虹、華固等,明年也具備跌深反彈機會。

綜合以上,謹慎面對新變局,季線附近持股可以提高至五成,均衡布局來迎接2025年新的一年。

(作者是第一金投顧資深協理)

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