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股海自由行/半導體、運動用品股 帶勁

台股。記者林俊良/攝影
台股。記者林俊良/攝影

本文共1131字

經濟日報 李鎮宇(台新投顧總經理)

加權指數2021年封關日收在18,218點,全周上漲1.4%;新台幣匯率升破28,是少數逆勢對美元升值的貨幣。台股2021年漲幅23.6%,在全球表現名列前茅,儘管外資全年賣超4,540億元且是連二年大賣,然隨2022年疫情可望解決,疫苗覆蓋率上升,對市場影響下降,股市主力電子股的企業獲利仍表現不弱,資金行情將續推升加權指數;尤其外資連續八天回補台股,基本面有半導體供應鏈之產業利多,外資2022年回流台股機會持續提升,台股1月3日新年開紅盤續創新高可期,不過仍需留意連假期間的疫情變化。

美國年底購物買氣旺,年終假期零售額成長創17年最強表現,顯示美國消費需求強勁,展望台股元月行情首重財報與法說會年度展望,重量級半導體龍頭台積電將於1月13日進行法說會,顯然市場高度期待利多,包括第4季財報、半導體漲價空間、2022年先進製程進度等。

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由於晶圓代工產能供不應求,以需求面而言,除了5G、HPC及電動車等半導體需求,各裝置內半導體含量提升亦為未來成長動能,2022年晶圓代工價格仍有調漲空間,將帶動國內晶圓代工廠營收及獲利能力提升,看好晶圓代工產業龍頭長線趨勢。

此外,1月5日至8日消費性電子展(CES)登場,每年1月於美國拉斯維加斯會展中心舉行,展覽期間舉行產品預覽會和新技術、新產品發表會,將聚焦未來製造生產、自動駕駛技術及太空競爭相關議題。

國際半導體產業協會(SEMI)報告指出,2021至2022年全球將興建29座晶圓廠。SEMI預估,2022年全球前段晶圓廠設備支出將年增6.3%至1,013億美元,創歷史新高。半導體材料市場規模也將成長至600億美元。隨台積電、英特爾與三星等大型晶圓廠資本支出金額持續上調,全球半導體設備市場規模有望再創高,有利國內半導體設備與化工業營運表現,相關個股受惠程度深。

此外,上市櫃金控11月自結盈餘303億元,累計盈餘5,573億元,較去年同期成長57.8%,獲利維持高檔,主要因素包括:1.台美利差維持低檔,壽險避險成本得到控制;2.壽險公司大幅處分國內外股票與債券,目前仍有大額未實現盈餘;目前來看,明年通膨壓力仍在,景氣持續回升,國際間部分央行已開始升息,明年升息機率更高,有利金融股利差擴大。

北美為全球最大運動服飾及用品需求國,主因運動風氣旺盛及諸多運動賽事帶動相關購物風潮;運動服飾及鞋類兩大品牌NIKE與Adidas市占率合計近20%,其餘知名品牌包括UA、Puma等,相關公司越南工廠陸續復工帶動公司營收回升。

隨疫苗施打率提升,各國逐步放寬封城限制,群眾外出需求增加,UA、Nike等服飾品牌商對未來展望保持樂觀,加上服飾庫存水位維持低檔,2022年服飾商機使得整體產業將持續受惠。(作者是台新投顧總經理)

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