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內資軋外資 拚10月光復台股

本文共1525字

經濟日報 朱成志

從9月28日至10月6日短短七天,外資瘋狂賣超1,403億元,賣壓造成跌破了8月20日的第一支腳16,248點,不過10月5日破底到第二支腳16,162點,好在當天就拉了長下影線,K線收紅小漲,可以視為「假跌破」,但是嚇到台股融資多殺多,近五天大減150億元。

八大公股銀行連八買超356億元,投信從9月29日連六買135億元,雖然金額遠低於外資的賣超,但會再度形成「內資軋外資」,10月7日台股暴漲320點,外資已被迫回補大買236億元,台股漲到16,771點了。

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美中新冷戰也有了變化,9月24日加拿大放了華為公主孟晚舟,近日美國貿易代表戴琪與中國國務院副總理劉鶴視訊會議,將批准部分中國大陸進口商品排除懲罰性關稅;美國國安顧問蘇利文將與中國最高外交官員楊潔篪在瑞士會面,10月5日拜登說「習近平允遵守台灣協議」,他急於和習近平年底前視訊會議,這種氣氛當然對台有利。

去年大陸占台灣總出口值43.8%,政府猛喊新南向,但對大陸出口更超越以前。貿易戰猛打,大陸去美化,更積極下單台灣半導體及IP帶動相關個股大漲。美中關係變好,肯定對全球經濟好,台股由7月天價18,034點大跌到半年線~年線之間打出W底,台股好像也在生存決戰的「魷魚遊戲」,究竟2008年至今上漲153個月的超級長多波浪,是不是結束了?台股多空之戰,明年誰能活更好呢?

昔日股王大立光自從被IC設計股王矽力-KY搶走王冠,伺服器管理晶片信驊當股后,IP股王力旺搶第三,大立光前三季賺十個股本,股價淪為第四名,連第五、六名也是IC設計股譜瑞-KY及祥碩,證明台股精華就在半導體族群,而一般硬體電子股獲利好,但本益比偏低,若扣除台積電,本益比才11.8倍,遠低於過去的平均水平,因此台股便宜,只是攻擊型的重心在IC設計及矽智財IP股,搭配伺服器相關、ABF載板、特殊散熱、第三代半導體、電動車相關元件等主流題材。

W底雙腳彈升挑戰M頭「17,644點及17,633點」,我認為先突破「萬七」的機率,遠高於跌破「萬六」。這二年一直是「內資軋外資」,去年投信買超426億元,外資賣超5,395億元,結果2020年指數由11,997點漲到14,732點,大漲22.7%;今年到10月8日,投信買超432億元,外資賣超5,789億元,仍然是內資軋贏了,外資連二個月匯入,9月近29億美元,10月6日新台幣貶值,估計外資逃走8億美元,還好啦!8月20日第一支腳確認後,外資8月23日~9月15日也曾大力回補台股1,490億元,就大漲1,385點,這次很可能歷史重演,再度「國慶反攻,10月光復台股」軋空外資,第4季原本就是以內資為主的年終做帳行情,外資這兩年都是賣超,有何績效可言?

去年疫情讓美國推出「無限QE」印鈔撒錢,全球向世界工廠中國提貨,造成原物料及運價大漲,煤大漲,中國限電,不過,十一長假過後應會緩和下來,但印度也傳出因為燃煤不足要限電,全球漲電價,太陽能、風力發電、電動車是長線趨勢,電池等相關綠能股看好。

中國大陸為了「碳中和」,10月數省傳出尖峰時刻電價上漲25%,銷美產品必定漲價,更加速通膨,過去造紙、塑化、水泥、鋼鐵、玻璃、紡織等高耗能產業,「能耗雙控」政策影響下,產能大受影響,歐美疫情解封帶動燃料需求,加上冬季取暖需求,天然氣價格最近飆上七年新高,布蘭特油價漲破每桶80美元大關,創下近三年新高,代表通膨來了。

散裝輪之前搶運鐵礦砂,近日搶運煤,本波裕民、中航由8月谷底起大漲27%,領導航運股大反攻,可注意慧洋-KY等散裝輪,回檔56~61%的航海王長榮、陽明、萬海也將大復仇。(作者是萬寶投顧董事長)



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