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5月11日盤前/類股表現分化、持續擇優操作

2021-05-11 08:42經濟日報 統一證券
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台股。報系資料照片。
台股。報系資料照片。

昨日盤勢

雖然美國道瓊上周五上漲,但台股在碰觸上檔十日線壓力下,昨日以下跌10點17,274點開出後,即呈震盪走低,早盤最低下跌97點,達到17,188點。雖然傳產、金融的指標股陽明、長榮、中鋼、富邦金、國泰金等走勢強勁;盤中多方數度將指數拉回平盤,但仍擋不住電子股的賣壓,使得指數在平盤下整理。其中電子股弱勢者為台積電、聯發科、大立光、聯詠等權值股。終場指數小跌49點,以17,235點作收,成交量能為4,923億元。

觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中金融、傳產上揚3.21%及2.79%;電子則下跌2.17%。在次族群部份,以玻璃、鋼鐵及航運等走勢最佳,分別上漲8.72%、8.12%及7.57%。

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資金動向

三大法人合計賣超8.8億元。其中外資賣超25.8億元,投信買超16.8億元,自營商買超0.19億元。外資買超前五大為中鋼、新光金、中信金、長榮、台玻;賣超前五大為群創、友達、華邦電、聯電、鴻海。投信買超前五大為中鋼、長榮(2603)、陽明、南紡、國泰金;賣超前五大為華航、群創、玉山金、晶技、台化。資券變化方面,融資增59.3億元,融資餘額為2702億元,融券增2.8萬張,融券餘額為54萬張。外資台指期部位,空單加碼1,490口,淨空單部位37,519口。借券賣出金額為83.9億元。類股成交比重:電子40.7%、傳產53.3%、金融5.9%。

今日盤勢分析

美國景氣復甦確立,總經數據強勁,且FED維持寬鬆立場,並上修經濟預測,激勵道瓊指數續創歷史新高,有利全球股市呈現多頭氛圍。對台股後市分析如下:

第一、美國本周總經數據強勢,經濟成長動能強勁。本周美國即將公佈的總經數據,普遍預期表現強勁。周三(12)公佈四月CPI指數,預估年成長率將由2.6%揚升至3.6%。周四(13)將公佈四月PPI指數,預估年成長率將由4.2%揚升至5.8%,顯示需求帶動的物價指數,均處於上升階段。周五(14)將公佈四月份零售銷售,這是本周較弱的指數,預估由9.8%下降至1%,預期將刺激當局再提出振興方案。同日,也將公佈密大消費者信心指數初值,預估將由88.3揚升至92.1。

第二、美股財報公佈進入尾聲,總結成績良好。目前路孚特、Factset預期,整體標普500 1Q21 YOY成長50%較前周預估的46%為高。近三個禮拜大約上修25%;全年估33~34%。目前為止,公布了438家財報,獲利優於預期比例達到86.9%,顯示長線企業獲利持續回升。

第三、均線逐步修復,多頭走勢持續。目前均線除十日線外,全數多頭排列,中多格局持續。由於台股量能擴大,高檔震盪加劇,故偶爾跌破短期均線不必在意。在中期均線仍走揚下,月線17,189點將提供良好支撐。

第四、盤面焦點觀察。傳產、金融強勢,為盤面主流。昨日電子股再度遭逢賣壓,但傳產與金融強勁演出,支撐人氣不墜。傳產股中,仍以航運報價持續走揚的航運、鋼鐵最強。航運強勢股為長榮、陽明、萬海、台航、慧洋-KY;鋼鐵、紡織強勢者為中鋼、大成鋼、中鴻、燁輝、南紡、東和、宏洲等。金融股近期加溫明顯,其中以富邦金、國泰金及開發金為代表。

投資策略

近期台股類股輪動表現分化,昨日科技股下跌,拖累指數小幅回檔,但傳產金融持續強勢。考量台灣4月出口訂單暢旺,企業獲利持續上修,整體基本面無虞。且美國景氣復甦確立,以及FED維持寬鬆基調不變,國際股市資金充沛,有利多頭行情延續。建議持續偏多操作,選股更勝指數,選股以業績成長以及殖利率概念股,如航運、鋼鐵、塑化、紡織、造紙、水泥、金融等族群。

延伸閱讀

5月10日盤前/買盤力道轉強,多頭格局不變,持續偏多操作
5月6日盤前/短線震盪、無礙多頭格局;逢低承接、偏多操作
5月5日盤前/短線整理籌碼,指數震盪;中多格局不變,逢低布局
5月4日盤前/良性拉回無礙多頭格局,偏多操作逢低擇優布局
4月27日盤前/指數創高續盤堅、積極擇優操作
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