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外資首開國巨降評第一槍 目標價下修到475元

2020-02-27 11:24經濟日報 記者楊伶雯/即時報導

國巨(2327)積層陶瓷電容(MLCC)和晶片電阻(R-Chip)雙雙漲價,且漲幅優於市場預期,但因主要競爭對手並未跟進,多家外資對漲價題材看法不同調,其中亞系外資則是開出股東臨時會後降評第一槍,將國巨評等由買進調降至劣於大盤表現,目標價由500元調降到475元;不過一家美系外資則是重申加碼評等,目標價由555元上修到566元。

國巨去年稅後純益69.45億元,每股純益16.35元,優於原先法人預期的15元,連續二年賺逾一個股本,董事會決議去年度盈餘每股擬配發15元現金股利,為歷史第三高,配息率92%。

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國巨大方發現金股利,同時MLCC和晶片電阻也是漲價的表現;亞系外資表示,MLCC和晶片電阻漲價幅度較預期大,過去1個月國巨股價表現優於大盤約17%,但因主要競爭對手未漲價,加上整體供應商產能利用率加快回升速度,後續恐難再進一步調漲價格,預估第3季起國巨MLCC價格將持平,決定調降評等及目標價。

另一家亞系外資認為,在獲利率提升及價格上漲下,調高國巨2020年、2021年每股盈餘預估分別達25.3元、30.78元,調幅為18%、15%;但考量到漲價題材的不確定性,且國巨將發行海外存託憑證(GDR),恐將稀釋股權15.7%,重申中立評等,目標價由350元調高至400元。

美系外資表示,國巨股價在26日回檔,恐怕是與對手華新科未漲價有關,以往第2季價格會在新一季度開始前2~3周定案,反映去年第4季獲利優於預期,美系外資調高國巨2020年、2021年每股盈餘預估,調幅分別為8%、2%,重申加碼評等,目標價由555元調高到566元。

但另一家美系外資相對保守看待,認為國巨主要競爭對手華新科目前在台灣和馬來西亞產能滿載,加上中國大陸產能已恢復50~60%,進度比國巨優,在競爭升溫、新冠肺炎疫情影響智慧手機需求等因素下,國巨漲價恐不易延續,重申減碼評等,目標價下看355元。

三大法人昨日同步賣超國巨,外資賣超6,231張,連三賣,投信也轉為賣超185張,自營商賣超828張,合計三大法人賣超7,244張;國巨今日股價開平震盪翻黑,早盤以441元平盤開出,一度拉升至449元,之後則是翻黑,一度下滑至422元,盤中跌幅3.4%,跌破月線。

亞系外資 華新科 股利
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