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矽力統一4C購02(048787)
連結標的:矽力-KY(6415)
10/11收盤價530.00/-20.00元
矽力-KY第3季營收雖較平緩,但市場看好第4季將再躍升,整年維持20%至30%的成長;其中,下半年第3季較為平緩,第4季再增溫、有望季增10%至20%,主要因為第3季消費電子需求通常較為疲軟,而第4季消費電子又再回溫,甫以更多新款晶片將於年底出台,以因應隔年客戶新品需求,因此,第4季營收將再回復。
毛利率方面,隨新款升級晶片持續出貨,市場預估第3季毛利率53.8%,稅後純益8.1億元,季增45%、年增65%,每股純益2.1元。
市場並預期營運應能維持好轉步調,主要是國際各大類比晶片商均揭示電源晶片市況好轉,尤其中國大陸表現最佳,而客戶庫存去化也已屆尾聲,終端各領域的庫存調整,自個人消費、工控至企業系統約耗時七個季度,目前客戶庫存去化已屆尾聲,今年上半年為營運谷底。
此外,矽力-KY庫存天數降至95天,低於過往正常天數120~130天,呼應國際類比晶片的庫存去化已屆尾聲,目前訂單也逐步擺脫急單型態,反映終端需求好轉。
權證發行商表示,投資人若看好矽力-KY後市,可挑選時間價值流失較慢的長天期認購權證,如矽力統一4C購02(048787),以小金搏大利。
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