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權證教戰/量能回溫 至少1周後

2020-04-05 13:58聯合晚報 群益金鼎證衍生性商品部

權證市場的結構性因素使得成交量與周轉率持續萎縮,權證條件、報價狀況都使得投資人大量操作權證的機會被限縮,日均量進一步萎縮到8.78億,在大盤也量縮下,占市場的交易份額略微上升至0.5%以上,但仍然是一個極其低迷的交投狀況。

上周僅交易三天,鈊象、世紀鋼、欣興、祥碩與台灣國泰加權反1的成交金額逆勢成長,南電、技嘉、華通與華擎成交市占比突破1%,加權指數與台積電合計的成交市占28%,與前一周相較下降了9.2%。

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含發行商互買的估計,市值仍維持在113.9億,加權指數與國巨相對下降,台積電、鈊象的市值成長較明顯,元黃金正2與祥碩也突破0.35%的市值市占,但加權指數與台積電合計的市值市占仍近65%。每日時間價值較上周下降270萬,加權指數與台積電時間價值市占下降0.77%,但合計仍達52%以上,穩懋是少數逆勢成長標的。

長假效應也是另一個讓市場交投與部位變動減緩的理由,市場減持認購9.8萬張,但投資人權利金增持5,100萬,認售賣出0.8萬張,權利金反而減持3,000萬,合計看多操作8,100萬,但權利變動僅增持2,100萬。T50反1認購加碼2,000萬最多,鈊象與祥碩也加碼超過千萬;台積電減碼2,700萬、VHQ1300萬減碼相對顯著。認售減碼最多為台積電的1,000萬,加權指數減碼800萬以上次之。

3月以後新發行的權證約占市場總檔數的15%,其中元大台灣50、加權指數與台積電最受發行商青睞,合計超過500檔,其他超過百檔的發行標的包括聯發科、鴻海、國巨與大立光。觀察各家發行商的發行重點,指數類與上述大型標的在新發行權證的占比約33%,元大、凱基、群益、元富與國票等大型發行商在相關標的發行比例上高於市場的平均值。

權證投資人交易需求的回升,以及偏好交易族群的擴散,仍然需要最少一周的調整,如果美股在短期均線收斂真的進入低波動整理,指數與傳統權值標的的權證交投需求才有機會下降。

台積電 鈊象 祥碩
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