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權證教戰/量縮整理 再攻看12日線

2019-11-17 14:05聯合晚報 群益金鼎證衍生性商品部

台股上周五在台積電帶領下,鴻海、大立光維持紅盤,可成大漲,IC設計、PCB以及傳產股的加入戰局,大盤上攻帶動周線留下長下影線,指數重回11,500點。唯從周報酬率與K線的觀點,連續四周的上漲走勢告終,同時外資在上周三出現賣超,結束了連續22個交易日的買入。雖在周四起又恢復買超,但市場在上周終就出現了必要的休正,技術面的觀點,月線決定了拉回型態的下限,12日線則決定是否重啟短期攻勢。

由於大盤相對進入整理,電子通路與水泥表現最佳,上市的電腦與周邊設備、半導體、上櫃的網通與零組件、傳產的汽車、食品與造紙在上周相對強勢。權證發行標的中,世芯-KY(3661)、華通(2313)、博智(8155)、茂林-KY(4935)、原相(3227)、晶電(2448)、矽力-KY(6415)、樺漢(6414)、鈺太(6679)、台光電(2383)、祥碩(5269)與欣興(3037)股價表現相對為佳,IC設計與PCB族群提供較多的觀察機會。

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整理的結構也帶動權證市場成交量的大幅萎縮,日均量下降到25.13億,日減逾8億,成交市占逾1%的標的也銳減到16檔,鴻海、台積電與聯發科仍居前三大,其他交易市占比上升的標的包括華通、欣興、臻鼎-KY與原相等,購併案的國巨上周少1個交易日,但成交市占比反上升到1.5%。整體部位變動部分,市場加碼認購15.5萬張,增持權利金9700萬,減碼認售近1.9萬張,權利金約1100萬,合計看多交易1.09億,權利金增加近0.86億。

投資人看多交易以原相、元大滬深300正2(00637L)、康友-KY三檔逾2000萬最多,聯發科與臻鼎也都超過1,900萬、雙鴻、聯亞、康控、GIS、瑞昱、同欣電、健策、大立光、環球晶、宏捷科、樺漢、義隆與鈺太看多交易均達千萬以上。看空交易以華通的9,300萬最多,國巨、緯穎、瀚宇博、和碩逾2,000萬,台積電、健鼎、新日興、矽力-KY與新普超過千萬。各別標的的認購加減碼原則上決定了投資人多空行為,華通的認售加碼1,400萬最多,認購大舉停利達7,900萬,雙重效果帶動了市場在股價上漲過程中,權證投資人出現的大金額偏空操作。

價格型態上美股是持續進行高位突破,以這個觀點,即便不考慮其他市場的互動,理應持續尊重股市的價格突破,特別在蘋果創新高下,台股的權證交易自然有機會從上周的整理轉變為本周增加拋補,且輪動族群較易觀察的預期。

資料來源/群益證券
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華通 台積電 原相
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