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大摩看創意:AI概念股 短空長多

2018-08-06 20:03經濟日報 趙于萱/台北報導

報系資料照
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創意(3443)3日召開法說會,看好AI趨勢持續拉動NRE(委託設計)需求,近期股價卻利多出盡,今(6)日更因外資摩根士丹利出具降等報告,跳空大跌7%。根據該券商分析,創意NRE短期貢獻有限,毛利恐面臨下滑挑戰。

市場專家表示,創意法說會前漲幅不少,目前連三根黑K重挫,且帶量下殺,宜提防籌碼鬆動導致股價進一步下跌。

創意今天遭外資賣超701張,投信、自營商也站在賣方,是股價大跌主因。其中投信已連二賣,累計賣超676張。

摩根士丹利表示,創意是AI概念股,未來受惠趨勢無庸置疑,然而AI市場在百家爭鳴下,進入激烈競爭,創意短期營運出現逆風。

摩根士丹利指出,創意NRE正值產品轉換,第2季毛利率因此較前季下滑,由33.7%降至31%,創意展望第3季樂觀,預期營收有雙位數成長,但因AI相關的NRE訂單要大幅貢獻機率有限,預估毛利率還會向下,2019年上半年來自AI服務的比重也不高,評等調整為「中立」。

不過摩根士丹利也提到,近來虛擬貨幣價格回升,有利創意短期增加高利潤訂單,維持公司全年來自虛擬貨幣的出貨占營收比15%,因此目標價由309元,調整為320元。

摩根士丹利認為,創意營運是短空長多,預估今年創意營收約147億元,比去年成長21%,2019、2020年來到178億及227億元,EPS由今年的9.77元,增為10.54元、12.52元,先前為9.91元、9.97元及11.4元。

近期力挺創意的里昂證券則認為,公司展望強勁不變,預期2019年起NRE大爆發,將比今年展現更高成長,維持520元目標價。

里昂先前發布創意初評報告,因喊出520高價,激勵創意大漲,其最新報告強調,創意中長線仍受惠AI、高速傳輸、5G大趨勢,短線修正後有機會再上。

摩根士丹利 外資 自營商 法人說
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