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小摩喊減碼台股 加碼A股

2019-02-27 23:41經濟日報 記者趙于萱/台北報導

MSCI(明晟)將公布是否調高A股納入因子,外資摩根大通搶在發布前夕,看好陸股續揚,調升評級至「加碼」,並將台股降至「減碼」,同步建議客戶減碼台積電、台達電等權值股,為台股降評開出第一槍。

對台股同樣保守的外資券商還有滙豐證券,去年底該券商就評等台股「減碼」,再來是摩根士丹利持「中立」;瑞士信貸則為「加碼」,花旗、麥格理給出目標指數但無評等。

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摩根大通此次出具報告,主要是新興股市大漲,需要為客戶提供「再平衡」(Re-Balance)建議。策略分析師Pedro Martins Junior表示,陸股是今年最強勢市場之一,然而即使大漲,基期還是不高,而且此波強彈,可能是投資人領先反映經濟將觸底的訊號,因此調整評級為「加碼」。

他說明,先前評等陸股「中立」,反映來自企業獲利可能負成長、潛在的經濟硬著陸風險、美中貿易戰及流動性不足。但隨經濟數據改善,企業將重返成長,加上國際配置新興市場部位不高,買盤回流強勁,支撐正在轉強。

他建議,投資人應減碼IT業比重高的台韓股市,轉進陸股。其中,台股因蘋概股比重高,iPhone買氣保守恐持續拖累獲利,評級降為「減碼」;原本就列為減碼的市場,還有南非、馬來西亞、哥倫比亞、祕魯及南韓的IT類股。

小摩統計,MSCI台灣指數中的IT成分股,今、明年獲利今年來已被下調9%和7%,近一季更被調降15%、13%。許多投資人對蘋概股前景感到擔憂,對台灣3C供應鏈也不樂觀,如DRAM產值預期在今年縮水30%;因此即使看好台積電、台達電等權值股,仍建議先減碼。

台股 陸股 台達電
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