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第一金工業30 ETF(00728)宣布配息頻率調整為季配息機制正式生效,預計19日為首度季配除息交易日,配息發放日訂於2025年1月13日,同時也正式納入「收益平準金」,未來有利穩定股息配發機制。
第一金投信指出,第一金工業30 ETF收益分配頻率由年度收益分配變更為每季收益分配,除息月預計為3月、6月、9月及12月。第一金工業30 ETF追蹤投資標的指數為「台灣工業菁英30指數」,成分股主要考量高品質多因子指數編製選股策略,成分股篩選兼顧股票市值、公司獲利、低負債比財務體質穩健,且著重長期股利穩定因子特性,通過流動性檢驗,選出財務體質較佳、獲利能力較好與股利發放較高之標的,依市值排序之前30名股票,按市值為計算權重標準。
目前成分股前五大投資標的偏向AI股、蘋概供應鏈等標的,包括:台積電、聯電、聯詠、大立光及嘉澤等,相關投資標的偏屬成長性題材,長線持有工業菁英重要標的,是追求股息與資本利得兼具,跟隨台灣市場長期成長的台股ETF選擇。
第一金工業30 ETF標的指數,每年2次進行成分股審核,以4月及10月審核日,每次定審維持30檔成分股。甫於11月初調整持股,新納入2檔成分股為記憶體模組廠創見,和從事減速機製造的自動化機器人概念股台灣精銳等。第一金工業30 ETF改制季配息正式生效後,配息作業時程詳見第一金投信官網最新公告。
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