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Fed選後降息 債市投資雙管齊下

本文共732字

經濟日報 黃英傑

聯準會繼9月起降息2碼,7日美國大選後宣布再降息1碼至4.5%至4.75%,符合市場預期。主席鮑爾重申就業市場持穩,對通膨持續降至2%保持信心,升息並不在計畫之中。富蘭克林證券投顧表示,川普重返白宮,考量債市的機會與風險,策略上可雙管齊下,建議宜以持債平均約5年到期的中天期美元複合債型基金,分享各類債市能受惠的降息行情,並規避長天期公債殖利率可能上揚的風險,再搭配美國非投資級公司債型基金爭取收益空間,並分享川普提振經濟的行情。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨精選收益基金經理人桑娜.德賽表示,美國股市於川普確定當選總統後上漲,反應的是投資人對於美國經濟將有強健表現、法規鬆綁及降稅的樂觀期待。團隊於大選前即評估聯準會利率最終可能只會降至約4%,屆時經濟若仍正成長,公債殖利率曲線轉陡下,意謂10年期公債殖利率將很容易到達4.5%至5%水準。

依過去經驗,金融市場總會表現比聯準會政策方向更為寬鬆,因而易造成市場陷入先有樂觀預期而上漲,但後有調整預期而下跌的輪迴,此時需要有豐富管理經驗的主動式基金經理團隊,幫助投資人評估市場波動和進行風險控管,以爭取各債市更高收益空間。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金為複合債券型基金,截至10月底持債到期殖利率為5.94%,平均5.49年到期,投組以高品質債為多,並分散配置於美國公債、投資級公司債和非投資級公司債,專業團隊主動式管理精選持債,期為投資人打造穩控風險並兼顧收益機會的核心債券組合。

富蘭克林坦伯頓公司債基金布局於美國非投資級公司債為主,截至10月底持債到期殖利率為7.23%,平均3.88年到期,經理團隊在爭取收益時也相當重視持債發行人的信用品質,對於川普概念股如金融、能源與航太產業都有加碼配置(截至10月底)。

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