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最新金融風險展望 美台指標偏正向

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經濟日報 吳哲宜

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司聯名發布每周金融風險情緒訊號,這是雙方於3月啟動AI驅動金融投資技術開發合作後,正式對外發表美國、台灣市場風險情緒訊號與展望。第一金投信指出,雙方合作編製之風險情緒訊號,以建議現金水位反應未來一周的風險展望,最新市場風險情緒訊號值顯示,美股現金水位為0%,代表多頭市場看法,各項指標完全偏向正向;台股現金水位為2%,亦為多頭市場看法,多數指標偏向正向。

上周美國主要指數漲跌互見,道瓊指數小跌,標普500與那斯達克指數皆上揚,Nvidia上周進行股票分割後,延續趨勢,周漲幅超過9.48%,引領AI及半導體相關個股持續強勢。FOMC會議,如市場預期維持利率不變,最新利率點陣圖顯示,今年內將只降息1次。第一金投信指出,FOMC會議前所公布CPI、PPI數據低於預期,強化市場對於通膨放緩的信心,初領失業金人數創9個月新高,高利率與信貸風險,對企業營運帶來壓力,反應降息的機會可能不遠。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察,這周影響台股訊號變動主要特徵因子為,期貨及選擇權市場變動,上周台指期貨交易量明顯增加,反映市場活躍及投資者的正面預期;台指買權選擇權交易量及未平倉合約明顯增加,代表積極投資人對表明投資者正在積極押注市場進一步上漲,市場風險情緒訊號建議微幅降低現金比重因應;與台指關聯度高之費城半導體指數動能強勁,為半導體相關個股帶來正面影響。

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