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野村台股操盤人筆記 短期影響的修正是加碼時機

2021-09-23 17:30經濟日報 賴俊明

加權股價指數近6個月價量表現:

資料來源:Bloomberg, 截至2021/09/22。
資料來源:Bloomberg, 截至2021/09/22。

恆大的債務危機引發市場的不安情緒,週一在港股跳水之後,當天晚間美國道瓊工業指數亦大跌超過600點。雖美股有收復部分跌幅,但許多投資人立場仍偏觀望。聯準會這兩天預定召開利率決議會議,因近期美國非農就業及通膨數據表現差強人意,市場預期在聯準會揭露最新經濟、通膨與利率展望的同時,應該還不會在此次會後宣布縮減購債規模(tapering)。

恆大集團為中國最大的地產開發商之一,近期爆出財務危機,以超過三千多億美元的債務違約風險負面影響市場情緒,在投資人擔心將引發系統性風險的疑慮之下,中秋假期有開盤的歐美、香港、日股等表現皆出現重挫。野村投信認為恆大事件對股市應僅是短期影響,主要因恆大債務水位約當中國GDP2%,中國政府為穩定房市及金融安定應該會出手相救,以降低全球風險。但在中國整體政治方面,因為明年秋天將召開中共的第二十次代表大會,攸關國家主席的政治前景,預期到明年中國市場應該還是不會太平靜。

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近期半導體又傳負面消息,有外資券商認為,馬來西亞封測廠自6月因疫情影響而產能受限,造成下游廠商為確保晶片出貨不斷超額下單,預期在未來的一、兩季晶圓代工廠將可能面臨砍單。野村投信認為所謂的砍單僅會造成產能移轉,因為目前看到短料還是很缺,預期晶圓代工還是會受惠需求更高的應用推升,維持產能滿載。至於東南亞方面,預估大部分封測產能可望在明年第一季,或是最晚第二季恢復正常。

不論國際或是產業,近期好壞消息頻傳,全球股市表現都很動盪,野村投信認為目前短線急跌並不需要偏空操作。根據統計,過去20年,全球股市在第四季上漲的機率近7成,為四個季度之冠,因此建議投資人在市場對下一年度展望仍抱有期待之時,可以在修正時找買點。另外,一直對台股表現有顯著影響的外資,年初至7月是賣超台股高達五千多億,直至8、9月才開始轉買,因此若台積電漲價消息有望帶動外資資金重回台股,股市動能也將轉強。

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